上证指数: 3029.39 (-0.64%) 成交(521亿) 上证基金: 4570.50 (-0.30%)

封闭式基金最新价格、净值、折价率 | 净增 | 价增

基金公司：
序号 代码 名称 最新价格 涨幅 单位净值 折价率 规模（亿） 到期时间
1 500018 基金兴和 0.98403-11 0.10% 1.190603-05 -18.02%03-05 30 2014-07-13
2 184722 基金久嘉 0.77703-11 0.00% 0.970303-05 -20.54%03-05 20 2017-07-04
3 184688 基金开元 0.92503-11 0.00% 1.073303-05 -13.26%03-05 20 2013-03-27
4 184705 基金裕泽 1.13603-11 0.00% 1.217903-05 -6.15%03-05 5 2011-05-31
5 500001 基金金泰 1.14803-11 0.00% 1.307003-05 -12.78%03-05 20 2013-03-27
6 500006 基金裕阳 1.53403-11 -0.07% 1.682503-05 -8.05%03-05 20 2013-07-25
7 184691 基金景宏 1.38903-11 -0.07% 1.611403-05 -14.05%03-05 20 2014-05-05
8 161010 富国天丰 1.07403-11 -0.09% 1.057003-10 1.70%03-10 20 2011-12-01
9 500008 基金兴华 1.06703-11 -0.09% 1.123003-05 -4.36%03-05 20 2013-04-28
10 150006 长盛同庆A 1.05703-11 -0.09% 1.046003-10 1.15%03-10 58 2012-05-12
11 150007 长盛同庆B 0.86103-11 -0.12% 1.059003-10 -18.60%03-10 88 2012-05-12
12 150003 建信优势 0.76703-11 -0.13% 0.894003-10 -14.09%03-10 46 2013-03-19
13 500003 基金安信 1.51103-11 -0.13% 1.637403-05 -8.09%03-05 20 2013-06-22
14 184728 基金鸿阳 0.64103-11 -0.16% 0.810903-05 -21.20%03-05 20 2016-12-09
15 500009 基金安顺 1.71403-11 -0.17% 1.862103-05 -9.08%03-05 30 2014-06-14
16 184693 基金普丰 1.08803-11 -0.18% 1.332903-05 -18.45%03-05 30 2014-07-14
17 500015 基金汉兴 1.00303-11 -0.20% 1.222703-05 -18.30%03-05 30 2014-12-30
18 500058 基金银丰 0.96103-11 -0.21% 1.171003-05 -17.93%03-05 30 2017-08-14
19 500002 基金泰和 0.95103-11 -0.21% 1.119303-05 -14.95%03-05 20 2014-04-07
20 184701 基金景福 1.37803-11 -0.22% 1.588903-05 -14.03%03-05 30 2014-12-30
21 500005 基金汉盛 1.24203-11 -0.24% 1.480303-05 -15.83%03-05 20 2014-05-17
22 184689 基金普惠 1.22003-11 -0.25% 1.439203-05 -15.30%03-05 20 2014-01-06
23 184692 基金裕隆 1.19103-11 -0.25% 1.407303-05 -14.73%03-05 30 2014-06-14
24 150002 大成优选 0.78403-11 -0.25% 0.901003-10 -12.76%03-10 47 2012-08-01
25 500011 基金金鑫 0.97503-11 -0.31% 1.195303-05 -18.26%03-05 30 2014-10-21
26 500056 基金科瑞 1.24003-11 -0.32% 1.444403-05 -14.36%03-05 30 2017-03-12
27 184698 基金天元 1.18303-11 -0.34% 1.392203-05 -14.45%03-05 30 2014-08-25
28 150001 瑞福进取 0.81003-11 -0.37% 0.657003-10 23.74%03-10 30 2012-07-17
29 184690 基金同益 1.28503-11 -0.39% 1.482703-05 -13.54%03-05 20 2014-04-08
30 184699 基金同盛 0.94803-11 -0.42% 1.173803-05 -18.64%03-05 30 2014-11-05
31 184721 基金丰和 0.77103-11 -0.64% 0.971003-05 -19.98%03-05 30 2017-03-22
32 500038 基金通乾 1.17603-11 -0.76% 1.373303-05 -13.42%03-05 20 2016-08-28
基金信息 每日基金净值 | 近期基金公告 | 收益排名 | 基金分析平台 | 基金排名筛选 | 基金比较 | 基金组合分析 | 基金公司 | 其它理财产品
理财信息 理财黄页 | 理财教室 | 理财笔记 | 帮助 | 最新功能

输入基金代码或者基金名称拼音首字母，例如:

"hxdp"或者"000011"都代表"华夏大盘"

选择匹配出的基金，按回车或者用鼠标点击。