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2008-12-31

累计净值:3.7906 日增长:-0.0025 周增长率:-6.75%
月增长率:0.89% 季增长率:-6.37% 今年增长:-42.25%
年增长率:-42.25% 关注人数:72 持有人数:19
折价率:-24.70% 所属公司:博时 到期日期:2014-06-14
净值排名: 周(27)月(24)季度(11)半年(3)年(6)两年(2)
查看封闭式基金净值排名...
  • 公布日期:2008-09-30

    序号 证券名称 证券代码 市值(元) 比例
    1 武钢股份 600005 116,715,000.00 3.95%
    2 S深发展A 000001 110,329,000.00 3.74%
    3 中信证券 600030 85,421,100.00 2.89%
    4 中国铁建 601186 81,293,500.00 2.75%
    5 金融街 000402 69,684,400.00 2.36%
    6 青岛啤酒 600600 65,975,000.00 2.23%
    7 三一重工 600031 53,541,500.00 1.81%
    8 国电电力 600795 52,752,000.00 1.79%
    9 云天化 600096 51,471,600.00 1.74%
    10 莱钢股份 600102 48,493,200.00 1.64%
  • 公布日期:2008-09-30

    行业划分 市值(万元) 占净值比例
    制造业 93,344.002709 29.070%
    金融、保险业 27,795.084289 8.660%
    房地产业 26,026.465377 8.110%
    金属、非金属 25,434.241804 7.920%
    石油、化学、塑胶、塑料 21,297.682008 6.630%
    机械、设备、仪表 17,438.862967 5.430%
    医药、生物制品 15,011.845093 4.680%
    采掘业 8,459.541906 2.630%
    交通运输、仓储业 8,194.449513 2.550%
    食品、饮料 6,519.887516 2.030%
    批发和零售贸易 5,438.783102 1.690%
    造纸、印刷 5,183.98408 1.610%
    电力、煤气及水的生产和供应业 3,977.789709 1.240%
    社会服务业 3,453.541912 1.080%
    信息技术业 3,152.422536 0.980%
    综合类 1,852.70105 0.580%
    农、林、牧、渔业 1,833.97336 0.570%
    纺织、服装、皮毛 1,443.645951 0.450%
    传播与文化产业 851.138389 0.270%
    其他制造业 604.60074 0.190%
    电子 409.25255 0.130%
    建筑业 - -
  • 公布日期:2008-06-30

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