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2010-03-19

累计净值: 4.2860 日增长:+ 0.0193 周增长率:1.38%
月增长率:-0.11% 季增长率:-2.81% 今年增长:-6.66%
年增长率:33.21% 关注人数:265 持有人数:145
折价率:-15.17% 所属公司:博时 到期日期:2014-06-14
净值排名: 周(20)月(31)季度(30)半年(27)年(23)两年(8)
查看封闭式基金净值排名...
  • 公布日期:2009-12-31

    序号 证券名称 证券代码 市值(元) 比例
    1 建设银行 601939 37,999,900.00 5.16%
    2 辽宁成大 600739 5,733,300.00 4.80%
    3 S深发展A 000001 8,548,600.00 4.57%
    4 苏宁电器 002024 7,720,300.00 3.52%
    5 泸州老窖 000568 3,999,900.00 3.43%
    6 冀东水泥 000401 7,773,800.00 3.29%
    7 三一重工 600031 3,294,800.00 2.66%
    8 锡业股份 000960 3,930,000.00 2.66%
    9 中国联通 600050 16,599,900.00 2.66%
    10 山东黄金 600547 1,500,000.00 2.64%
  • 公布日期:2009-12-31

    行业划分 市值(万元) 占净值比例
    制造业 66,349.2 24.000%
    金融、保险业 28,171.91 10.190%
    建筑业 19,627.63 7.100%
    机械、设备、仪表 19,377.96 7.010%
    电力、煤气及水的生产和供应业 17,485.27 6.320%
    房地产业 16,969.18 6.140%
    金属、非金属 14,214.97 5.140%
    食品、饮料 11,949.8 4.320%
    医药、生物制品 10,631.96 3.850%
    交通运输、仓储业 10,218.52 3.700%
    信息技术业 9,021.01 3.260%
    石油、化学、塑胶、塑料 6,682.15 2.420%
    批发和零售贸易 6,384.22 2.310%
    采掘业 3,531.61 1.280%
    造纸、印刷 2,381.5 0.860%
    综合类 1,806.12 0.650%
    社会服务业 1,602.24 0.580%
    农、林、牧、渔业 1,021.12 0.370%
    纺织、服装、皮毛 881.59 0.320%
    传播与文化产业 890.67 0.320%
    电子 229.27 0.080%
  • 公布日期:2008-12-31

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