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2008-12-31

累计净值:2.8033 日增长:-0.0043 周增长率:-6.57%
月增长率:2.76% 季增长率:-9.66% 今年增长:-47.95%
年增长率:-47.95% 关注人数:12 持有人数:5
折价率:-33.05% 所属公司:长盛 到期日期:2014-11-05
净值排名: 周(26)月(16)季度(25)半年(25)年(18)两年(20)
查看封闭式基金净值排名...
  • 公布日期:2008-09-30

    序号 证券名称 证券代码 市值(元) 比例
    1 大秦铁路 601006 89,010,000.00 3.62%
    2 招商银行 600036 88,745,200.00 3.61%
    3 千金药业 600479 66,463,200.00 2.70%
    4 中国神华 601088 58,888,500.00 2.39%
    5 中国平安 601318 56,281,500.00 2.29%
    6 万科A 000002 51,978,800.00 2.11%
    7 中国石化 600028 51,264,000.00 2.08%
    8 盐湖钾肥 000792 47,895,400.00 1.95%
    9 长江电力 600900 45,850,000.00 1.86%
    10 苏宁电器 002024 45,240,000.00 1.84%
  • 公布日期:2008-09-30

    行业划分 市值(万元) 占净值比例
    制造业 65,109.219839 23.140%
    金融、保险业 32,535.235274 11.560%
    采掘业 25,650.12057 9.110%
    机械、设备、仪表 15,388.244057 5.470%
    批发和零售贸易 14,569.2312 5.180%
    交通运输、仓储业 14,570.547569 5.180%
    金属、非金属 13,842.9131 4.920%
    医药、生物制品 12,568.879163 4.470%
    电力、煤气及水的生产和供应业 11,395.134979 4.050%
    房地产业 11,062.103392 3.930%
    石油、化学、塑胶、塑料 10,495.49951 3.730%
    食品、饮料 8,866.782138 3.150%
    信息技术业 8,654.213455 3.080%
    建筑业 5,639.832432 2.000%
    造纸、印刷 3,340.929632 1.190%
    传播与文化产业 2,676.342175 0.950%
    农、林、牧、渔业 2,622.681528 0.930%
    社会服务业 1,477.207152 0.520%
    电子 485.285138 0.170%
    木材、家具 97.177461 0.030%
    纺织、服装、皮毛 23.50964 0.010%
  • 公布日期:2008-06-30

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