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-0.014 (-1.125%)

2010-03-12

累计净值: 3.7742 日增长: -0.0137 周增长率:-1.12%
月增长率:-0.12% 季增长率:-6.02% 今年增长:-6.11%
年增长率:29.26% 关注人数:40 持有人数:25
折价率:-5.66% 所属公司:博时 到期日期:2011-05-31
净值排名: 周(25)月(20)季度(17)半年(29)年(23)两年(21)
查看封闭式基金净值排名...
  • 公布日期:2009-12-31

    序号 证券名称 证券代码 市值(元) 比例
    1 S深发展A 000001 1,350,000.00 5.13%
    2 建设银行 601939 5,020,000.00 4.85%
    3 浦发银行 600000 1,205,600.00 4.08%
    4 一汽夏利 000927 2,070,000.00 3.84%
    5 柳工 000528 999,900.00 3.39%
    6 新和成 002001 400,000.00 3.05%
    7 三一重工 600031 500,000.00 2.87%
    8 江西铜业 600362 450,000.00 2.82%
    9 浙江医药 600216 499,900.00 2.77%
    10 北京银行 601169 900,000.00 2.71%
  • 公布日期:2009-12-31

    行业划分 市值(万元) 占净值比例
    制造业 8,110.83 20.280%
    房地产业 6,315.28 15.790%
    金融、保险业 4,708.2 11.770%
    信息技术业 3,064.01 7.660%
    采掘业 2,662.81 6.660%
    食品、饮料 2,385.21 5.960%
    机械、设备、仪表 2,006.34 5.020%
    金属、非金属 1,645.0 4.110%
    医药、生物制品 1,447.49 3.620%
    电力、煤气及水的生产和供应业 1,304.42 3.260%
    交通运输、仓储业 1,115.67 2.790%
    批发和零售贸易 836.54 2.090%
    社会服务业 736.12 1.840%
    石油、化学、塑胶、塑料 626.79 1.570%
    建筑业 542.0 1.360%
    造纸、印刷 - -
    电子 - -
    纺织、服装、皮毛 - -
    综合类 - -
  • 公布日期:2008-12-31

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