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2008-12-31

累计净值:4.1179 日增长:-0.0055 周增长率:-8.56%
月增长率:1.39% 季增长率:-7.79% 今年增长:-48.11%
年增长率:-48.11% 关注人数:30 持有人数:7
折价率:-22.95% 所属公司:嘉实 到期日期:2014-04-07
净值排名: 周(31)月(21)季度(17)半年(27)年(19)两年(6)
查看封闭式基金净值排名...
  • 公布日期:2008-09-30

    序号 证券名称 证券代码 市值(元) 比例
    1 格力电器 000651 145,003,000.00 9.72%
    2 天地科技 600582 119,756,000.00 8.03%
    3 泸州老窖 000568 117,938,000.00 7.91%
    4 中信证券 600030 109,326,000.00 7.33%
    5 力源液压 600765 79,774,000.00 5.35%
    6 国电电力 600795 62,322,500.00 4.18%
    7 安信信托 600816 61,642,400.00 4.13%
    8 水井坊 600779 36,876,200.00 2.47%
    9 山推股份 000680 35,598,300.00 2.39%
    10 深康佳A 000016 32,466,000.00 2.18%
  • 公布日期:2008-09-30

    行业划分 市值(万元) 占净值比例
    制造业 102,117.876131 58.010%
    机械、设备、仪表 51,352.167265 29.170%
    食品、饮料 27,129.776045 15.410%
    石油、化学、塑胶、塑料 16,897.039895 9.600%
    交通运输、仓储业 5,284.718016 3.000%
    信息技术业 4,287.500727 2.430%
    农、林、牧、渔业 4,151.830636 2.360%
    医药、生物制品 2,855.377871 1.620%
    金属、非金属 2,847.268415 1.620%
    采掘业 2,318.76873 1.320%
    批发和零售贸易 1,550.369263 0.880%
    金融、保险业 1,015.554454 0.580%
    电子 536.8 0.310%
    其他制造业 421.0 0.240%
    社会服务业 405.914508 0.230%
    造纸、印刷 54.937 0.030%
    传播与文化产业 48.342175 0.030%
    纺织、服装、皮毛 23.50964 0.010%
    房地产业 0.023854 0.000%
    木材、家具 0.0 0.000%
    电力、煤气及水的生产和供应业 - -
    建筑业 - -
  • 公布日期:2008-06-30

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