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2010-03-19

累计净值: 4.5518 日增长:+ 0.0209 周增长率:1.90%
月增长率:1.90% 季增长率:0.16% 今年增长:-4.41%
年增长率:42.52% 关注人数:98 持有人数:47
折价率:-14.16% 所属公司:嘉实 到期日期:2014-04-07
净值排名: 周(4)月(11)季度(16)半年(10)年(10)两年(12)
查看封闭式基金净值排名...
  • 公布日期:2009-12-31

    序号 证券名称 证券代码 市值(元) 比例
    1 世茂股份 600823 6,907,000.00 4.90%
    2 青岛啤酒 600600 3,049,700.00 4.89%
    3 格力电器 000651 3,872,100.00 4.77%
    4 威孚高科 000581 3,795,100.00 3.05%
    5 上海家化 600315 2,073,300.00 2.91%
    6 招商银行 600036 3,787,100.00 2.91%
    7 江淮汽车 600418 6,307,800.00 2.86%
    8 恒瑞医药 600276 1,241,300.00 2.78%
    9 山西汾酒 600809 1,399,100.00 2.56%
    10 宇通客车 600066 2,917,000.00 2.48%
  • 公布日期:2009-12-31

    行业划分 市值(万元) 占净值比例
    制造业 64,320.71 46.750%
    机械、设备、仪表 36,991.12 26.890%
    金融、保险业 11,579.59 8.420%
    食品、饮料 9,090.6 6.610%
    金属、非金属 8,764.61 6.370%
    医药、生物制品 7,267.62 5.280%
    批发和零售贸易 1,977.88 1.440%
    电子 1,646.45 1.200%
    电力、煤气及水的生产和供应业 1,565.72 1.140%
    采掘业 911.98 0.660%
    石油、化学、塑胶、塑料 560.3 0.410%
    传播与文化产业 489.86 0.360%
    综合类 175.62 0.130%
    房地产业 126.77 0.090%
    交通运输、仓储业 80.2 0.060%
    信息技术业 - -
    社会服务业 - -
    木材、家具 - -
    建筑业 - -
  • 公布日期:2008-12-31

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