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-0.022 (-1.155%)

2010-03-12

累计净值: 4.7786 日增长: -0.0215 周增长率:-1.15%
月增长率:0.98% 季增长率:-5.13% 今年增长:-5.09%
年增长率:39.68% 关注人数:399 持有人数:178
折价率:-7.20% 所属公司:华安 到期日期:2014-06-14
净值排名: 周(26)月(4)季度(14)半年(6)年(5)两年(2)
查看封闭式基金净值排名...
  • 公布日期:2009-12-31

    序号 证券名称 证券代码 市值(元) 比例
    1 复星医药 600196 14,999,900.00 5.05%
    2 贵州茅台 600519 1,599,000.00 4.67%
    3 S红河 600239 10,500,000.00 4.11%
    4 招商银行 600036 13,199,900.00 4.10%
    5 兴业银行 601166 5,900,000.00 4.09%
    6 中国平安 601318 4,199,900.00 3.98%
    7 中国建筑 601668 48,990,000.00 3.97%
    8 工商银行 601398 40,000,000.00 3.74%
    9 中国神华 601088 6,190,000.00 3.70%
    10 小商品城 600415 3,999,900.00 3.08%
  • 公布日期:2009-12-31

    行业划分 市值(万元) 占净值比例
    制造业 100,638.07 30.720%
    金融、保险业 50,230.78 15.330%
    石油、化学、塑胶、塑料 42,648.47 13.020%
    机械、设备、仪表 26,132.8 7.980%
    采掘业 25,705.63 7.850%
    信息技术业 16,699.0 5.100%
    食品、饮料 16,123.93 4.920%
    交通运输、仓储业 13,740.3 4.190%
    综合类 13,528.25 4.130%
    医药、生物制品 9,903.29 3.020%
    电力、煤气及水的生产和供应业 9,530.22 2.910%
    房地产业 7,232.12 2.210%
    批发和零售贸易 6,096.68 1.860%
    建筑业 5,950.13 1.820%
    纺织、服装、皮毛 3,120.53 0.950%
    电子 2,698.04 0.820%
    社会服务业 2,288.68 0.700%
    金属、非金属 11.02 0.000%
    其他制造业 - -
    造纸、印刷 - -
    传播与文化产业 - -
    农、林、牧、渔业 - -
  • 公布日期:2008-12-31

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