基金净值
类别
基金资产净值是在某一时点上，基金资产总市值扣除负债后的余额，代表持有人的权益。单位基金资产净值即每一基金单位代表的基金资产净值。
单位基金资产净值＝（总资产－总负债）／基金单位总数
其中，总资产指基金拥有的所有资产，包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等；总负债指基金运作及融资时所形成的负债，包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等；基金单位总数是指当时发行在外的基金单位的总量。
累计单位净值＝单位净值＋基金成立后累计单位派息金额
基金净值的高低并不是选择基金的主要依据，基金净值未来的成长性才是判断投资价值的关键。净值的高低除了受到基金经理管理能力的影响之外，还受到很多其他因素的影响。
用户建议:
太好了,多给点知识
鸽子888 于 2007年10月18日 22:46:18 发表
太好了,多给点知识
鸽子888 于 2007年10月18日 22:46:19 发表
很多名词搞不懂
亚明的基金 于 2007年11月03日 08:04:02 发表
请问选择基金时，累计基金净值起到什么样的作用。我们应该怎样看累计基金净值？
汪镜子 于 2008年01月05日 18:31:27 发表
我是新手拉
豆子她爸 于 2008年01月15日 13:48:44 发表