嘉实多元收益债券型基金B类

嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有盐湖钾肥恢复采用收盘价估值的公告

财帮子 — Tue, 06 Jan 2009 00:00:00 +0800

嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有盐湖钾肥恢复采用收盘价估值的公告
全部基金公告

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2009-01-05 净值

财帮子 — Mon, 05 Jan 2009 00:00:00 +0800

净值：1.04，累计净值：1.053，增长率：0.29%

每日基金净值 - 财帮子

嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有唐钢股份恢复采用收盘价估值的公告

财帮子 — Mon, 05 Jan 2009 00:00:00 +0800

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2008-12-31 净值

财帮子 — Wed, 31 Dec 2008 00:00:00 +0800

净值：1.037，累计净值：1.05，增长率：0.10%

每日基金净值 - 财帮子

嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有邯郸钢铁及承德钒钛恢复采用收盘价估值的公告

财帮子 — Wed, 31 Dec 2008 00:00:00 +0800

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嘉实基金管理有限公司关于调整建设银行龙卡持有人通过嘉实基金网上直销申购费率的公告

财帮子 — Wed, 31 Dec 2008 00:00:00 +0800

嘉实基金管理有限公司关于调整建设银行龙卡持有人通过嘉实基金网上直销申购费率的公告
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