前天50分红了,我是第一次参加,那位前辈能告诉我是怎么分的,我的本金是10000元,当时购买的净值是1.323,分额是7446.88,请问分红后我的净值和分额各是多少?能分多少红利?谢谢大家。
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易方达50指数分红
当日上证指数:5470.06,1.39%,1432亿
你也可以自己添加分红份额。
计算方法是,用每份分得的金额乘以你持有的份额,所得就是你分红得到的钱。
如果是红利再投资,就把你分红的钱除以分红除权当天的净值,计算所得就是你红利再投资的份额。
注意,红利再投资是不需要再付出基金的申购费用的。
易方达50,每10份基金份额派发红利0.3元,权益登记日、除息日为9月18日。
假设你持有7446.88份,那么你分红得到的钱就是7446.88*(0.3/10)=223.41元。
如果是红利再投资,易方达50在除息日9月18日的净值是1.4341,
那么你分红增加的份额就是223.41/1.4341=155.78份(四舍五入,保留两位小数)。
还要注意的是,这2个份额分红当日就算到你的帐上了,从分红第二天起,你持有的份额就是原有的份额加上你分红增加的份额了。
从2007年9月19日开始你的基金份额就是7446.88+155.78=7602.66份。
附易方达50的分红公告:
二、收益分配时间:
1、 权益登记日、除息日:2007年9月18日
2、 红利发放日:2007年9月19日
3、选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值(NAV)确定日:2007年9月18日
4、红利再投资的基金份额可赎回起始日:2007年9月20日
