2007年07月17日 12:35:12 (修改于2007年07月21日 14:16:17)
我于2007年1月19日购买大成成长1W,怎么现在累计净值是2.06?什么时间分的红,我怎么一点也不知道.希望知情者告诉我.谢了!
2007年07月17日 12:38:22
查看基金的分红配额 在大成基金管理公司网站上可以查询…
2007年07月17日 12:45:54
财帮子上就可以查到：
http://www.caibangzi.com/fund/519017
右边：
历史拆分信息
2007-01-29 1:1.7024
2007年07月17日 12:53:31
我也早发现同样的问题，可事实上，在官网账户查询到的基金份额并没有任何改变，我是比lz早一天买的。
2007年07月17日 12:59:21
抱歉，实际上这个是封转开的基金，好像它的累计净值是把它作为封闭式基金那段时间也计算进去了。而且它在4月初，净值没有变化的情况下，调整过一次累计净值。。。
封转开基金的数据，整个就是一笔糊涂账。。。
2007年07月22日 20:05:31
veryhappy,谢谢你们了!
2007年09月05日 08:25:22
最近怎么回事啊,我们的大成成长每次指数上了,升值却少的可怜.指数降了,价值却跌的厉害.他媳妇的.
输入基金代码或者基金名称拼音首字母，例如:
"hxdp"或者"000011"都代表"华夏大盘"
选择匹配出的基金，按回车或者用鼠标点击。
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