鹏华基金管理有限公司 >谁能解释一下鹏华普天债券的阶梯式净值特点?

谁能解释一下鹏华普天债券的阶梯式净值特点?

鹏华普天债券的净值增长很有特点,基本上是连续几天的0%然后某一天0.09%的正收益或负收益,我观察了较长的时间,都是保持这个特点。

谁能解释一下这是怎么造成的呢?一天下来它持仓的债券价格一点都不变动么?

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我也思考过这个问题,我猜想是这样

首先,因为它只持有0.03%的权证,所以近似认为是一只纯债基。

其次,他的五大债券持仓比重高达83.48%,而它一共也只持有90.73%的债券,所以,可能它持有的比较集中而种类比较少。

第三,它的五大持仓都不是证券交易所上市的,而是央票和金融债。我不清楚这些怎么定价,我猜想这些的价格的变动相当小。这导致了它有你说的表现。

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你解释得很有道理啊

最近比较看中这个,很想入手

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如果想入手,我觉得鹏华普天债券B,会比A合适,因为没有申购和赎回的费用,但是多0.3%的持续营销费,分摊在一年里的每一天,如果有一天,它突然去增持股票(它的招募书里写,允许持有不超过20%的股票),到时候可以以较小的代价换到别的纯债基里。

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