融通巨潮100 08/03

1.5580 4.015%

5,000 4,924.84 92.08 1.84% 202.30

我本金5000，市值4924。84， 应该是损失75.16啊，怎么还净收益92.08?

净收益率为1.84%.

怎么回事？

历史分红信息（每十份）

2007-06-25 1.00元

2007-05-31 1.00元

什么时候买的? 如果分红了, 会把红利计算进来的. 我的就是.

你看看是不是有现金分红？现金分红不会再记录入市值，但是仍然是这笔投资为你产生的收益。

请参考 http://www.caibangzi.com/forum/56/post/337 中对收益的说明

我的另一个帐本里就没有这个问题。所以排除分红的原因。

难道是有现金分红吗?我查查我银行帐户。

选择 日期 交易类型 份额 金额

07-08-03 现金分红  316.10

确实3号有分红。哈哈。谢谢了。