按照新账本的算法，对于现金分红，账本中相应的减少了成本是吧？但是我还是没看太明白，比如我的一个基金，前后一共投入了5000＋1000＋1000共计7000元，3月份的时候有过一次分红，我的分红方式是现金分红，账本中显示分红金额是1,328.36，但是账本中现在显示的本金是5,536.43，两者加起来也不是7000啊？怎么算的呢？

另外，对于现金分红，可以算做是成本减少了，也可以算做是实现收益吧？我个人比较倾向于算做实现收益，这样帐目上看起来感觉比较顺。

还有，对于单笔交易收益中：认/申购的收益为此基金从操作日期到现在的增长,未扣除任何交易费用，个人比较倾向算上赎回费用，看纯收益。

算实现收益绝世好。这增长是如果，算不算看收益无所谓。

eaglesky看了这个讨论么？

http://www.caibangzi.com/forum/56/post/41299

哦。不好意思，因为出差，前几天一直没上网。

以前也没想过，现金分红还有这么多的牵扯在里面。一会儿再好好看看。

谢谢