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易基50指数今天派红利,系统怎么处理呢?

这个系统怎么处理呢?

一、收益分配方案

每10份基金份额派发红利15.5元。

二、收益分配时间:

1、权益登记日、除息日:2007年 05月 18日

2、红利发放日:2007年 05 月21日

易方达50指数证券投资基金(代码:110003,以下简称“本基金” )自2004年3月22日合同生效以来取得了较好的经营业绩,截止2007年5月15日,本基金可分配收益为1,284,085,694.34元。根据《易方达50指数证券投资基金基金合同》的有关规定,经基金管理人计算并由基金托管人交通银行股份有限公司(以下简称“交通银行”)复核,本公司决定以截止2007年5月15日的可分配收益为基准,向本基金份额持有人进行收益分配。

现将收益分配的具体事宜公告如下:

一、收益分配方案

每10份基金份额派发红利15.5元。

二、收益分配时间:

1、权益登记日、除息日:2007年 05月 18日

2、红利发放日:2007年 05 月21日

3、选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值(NAV)确定日:2007年05月 18 日

5、红利再投资的基金份额可赎回起始日:2007年05 月22日

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老虎看看,系统会给你自动生成分红记录

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看到了。恩,很准确。我刚贴完帖子你那就出现了。

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痴言梦语 恩那就好 (05-21 20:39 )
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