财帮子的收益是怎么算的阿，市值、收益、本金之间是不是应该满足如下关系？

即：本金+收益<市值（我想收益部门应该是抛去赎回的手续费了的吧）

可是实际算出来的好像不是这样的，实际算出来市值比本金和收益的和还略小一点点呢，怎么回事呢？

净收益 = 市值 (+ 部分现金分红) – 成本 – 赎回费用

在没有任何现金分红的情况下, 市值应该略大于成本加净收益; 在有现金分红的情况下这个关系就不成立了.

关于现金分红的统计, 坛子里有过很多讨论.

谢谢

才发现自己把一个基金的分红方式在财帮子里设置错了，所以才导致我刚刚说的那个情况，土了