我于07年8月3号认购了3.4万的博时新兴成长(净值1.00).9月17号的净收益是2629.73.9月17号博时新兴成长的净值是1.099那么我的收益应该是(34000.00-认购费用)X0.099=3315.51这其中的差额哪儿去了??这是我计算错误还是?

我于07年8月3号认购了3.4万的博时新兴成长(净值1.00).9月17号的净收益是2629.73.9月17号博时新兴成长的净值是1.099那么我的收益应该是(34000.00-认购费用)X0.099=3315.51这其中的差额哪儿去了??这是我计算错误还是?

财帮子计算我的净收益是按照净收益的比率来算的.是每天基金的净收益的比例相加得来的,但是每天的净值不是一成不变的,有高也有低.那么这中间的算法对吗??

http://www.caibangzi.com/forum/57/post/337

楼主肯定把认购费率设成1.0%,默认是1.5%的,此外帮子上的收益是扣掉赎回费的净收益.你的收益大约是按(34000*0.98)*0.99算出来的.