2007年10月18日 21:02:55
财帮子显示瑞福进取跌５.３２％，净值１.５４９；
封闭式瑞福进取跌２.０６％，净值１.４２９．
同是一个基金为什么净值不一样呢？
谁能告诉我这是怎么回事呢？
多谢！
2007年10月18日 21:04:26
一个是净值（1.549），一个是场内价格(1.429).
2007年10月18日 21:22:59
请问有什么不一样么？因为我买的是场内瑞福进取．是同一个基金公司吗？
2007年10月18日 21:27:57
是一个基金！
它现在相当于封闭式基金，净值只是作为参考，你没有办法去基金公司赎回的，场内价格才决定你实际的盈亏。
输入基金代码或者基金名称拼音首字母，例如:
"hxdp"或者"000011"都代表"华夏大盘"
选择匹配出的基金，按回车或者用鼠标点击。
