是27日15：00之间下单的 下面是交割单；申购费率是0.6%，和财帮子上计算的份额也有出入! 大家有没有遇到类似的问题，怎么解决的？

交易类型:申购

代销分行名称:交通银行武汉分行东湖新技术开发支行    交易申报日期:20080326

交易确认日期:20080327                              投资者名称:****

资金帐号:601428156******                         交易流水号:142199910803261441866713

产品帐号:031017619252                              产品代码:002011

产品名称:华夏红利前收费                            收费方式:前收费

产品净值:2.7020

申请金额/份额:1000.00                              成交金额:1000.00

成交份额:367.89                                    未成交份额/金额:0.00

手续费:5.96                                        利息:0.00

收付金额:1000.00                                   产品默认分红方式:现金分红

TA确认流水号:0062008032700031233                   交易结果:成功

备注:

打印日期:2008年03月29日

是不是遇到大额赎回顺延了？

不过即使是顺延一天，还是有问题，28号的净值应该是2.701，不是2.702。

代销分行名称:交通银行武汉分行东湖新技术开发支行 交易申报日期:20080326

我明白了，是按照26号计算的，2.702，楼主你记错日子了，你应该是26号买的。

赞happy。。。五体投地