【投资品种配置】 截至日期2007-05-21
基金资产总值(万元)1137251.90 │- │ │指数化投资(万元) │- │- │ │
积极投资(万元) │- │- │ │
股票市值(万元) 434830.08 │- │ │
债券市值(万元) 31602.88 │- │ │
其他品种投资 9435.44 │- │ │
股票持仓比例(%) │38.24
股票持仓比例(%)仅为38.24从上面数据可以计算得出,当时握有大量空闲资金.本次赎回:6652.7148W
结果是:资金流出,份额减少,相对则舱位与现金比例提高,净值会提高.
打个比方: 仓值:500. 现金:500, 共1000.仓值增加5元,即1%,但分摊到1000,则为0.5%.
现现金抽出100,剩400,共900.
仓值增加5元,即1%,但分摊到900,则为0.556%. —-—-—-—-—-—-—-—-—-加油再加油，华夏一定有好的业绩
投资个股配置】 截止日期 2007-05-21
股票名称│市值(万元)│持股数(万股)│ 比上期％ │ 占净值％
招商银行│ 39478.66│ 1929.55│ -│ 3.50│ │
宝钢股份│ 28080.00│ 2160.00│ -│ 2.49│ │
苏宁电器│ 27508.17│ 573.09│ -│ 2.44│ │
武钢股份│ 18587.61│ 1419.99│ -│ 1.65│ │
民生银行│ 17529.39│ 1330.00│ -│ 1.55│ │
万科Ａ│ 17430.00│ 1050.00│ -│ 1.55│ │长江电力│ 16468.36│ 1150.83│ -│ 1.46│ │
贵州茅台│ 12558.65│ 129.97│ -│ 1.11│ │
金地集团│ 12255.21│ 419.99│ -│ 1.09│ │
中国平安│ 10977.82│ 172.99│ -│ 0.97│ └
分行显示文本.故再试一便,
作者： 116.254.199.* 2007-6-16 13:53:25 回复此主题
4 回复:华夏蓝筹仓位数据分析 这一次比较清楚了.经过认真分析,决定下周一开盘在净直附近继续加仓买进.
