上证指数: 3613.49 (-1.19%) 成交(1289亿) 深证成指: 13080.37 (-1.78%) 成交(593亿)

每日开放式基金净值

基金公司：
序号 代码 名称:
单位净值 累计净值 日增长率 日增长值 状态 操作
1 580003 东吴行业轮动 1.007005-09 1.007005-09 0.700% 0.0070 暂停申购
2 481006 工银红利 0.994805-09 1.034805-09 0.678% 0.0067 暂停申购
3 233001 巨田基础行业 0.995705-09 2.540705-09 0.606% 0.0060 开放申购
4 159902 华夏中小板 2.408005-09 2.408005-09 0.543% 0.0130 开放申购
5 398021 中海能源策略 1.273605-09 1.353605-09 0.537% 0.0068 开放申购
6 530001 建信恒久价值 1.300205-09 2.344405-09 0.479% 0.0062 开放申购
7 000011 华夏大盘 6.304005-09 6.584005-09 0.478% 0.0300 暂停申购
8 000031 华夏复兴 0.866005-09 0.866005-09 0.464% 0.0040 暂停申购
9 481004 工银成长 1.660505-09 1.660505-09 0.448% 0.0074 开放申购
10 288002 中信红利精选 2.245405-09 3.645405-09 0.434% 0.0097 暂停申购
11 510881 友邦上证红利 3.281005-09 3.281005-09 0.429% 0.0140 开放申购
12 519690 交银稳健 1.848805-09 2.678805-09 0.369% 0.0068 开放申购
13 375010 上投优势 2.944405-09 5.564405-09 0.361% 0.0106 仅定投
14 163803 中银增长 1.008105-09 2.994005-09 0.348% 0.0035 开放申购
15 161903 万家公用 0.836505-09 2.214005-09 0.331% 0.0028 开放申购
16 257010 德盛小盘 0.928005-09 3.058005-09 0.324% 0.0030 开放申购
17 288001 中信经典配置 1.941405-09 2.941405-09 0.284% 0.0055 开放申购
18 100016 富国天源 1.070905-09 2.331505-09 0.262% 0.0028 开放申购
19 580001 东吴嘉禾 0.788405-09 2.508405-09 0.216% 0.0017 开放申购
20 150003 建信优势动力 0.987005-09 0.987005-09 0.203% 0.0020 暂停申购
21 398011 中海分红增利 0.846505-09 2.246505-09 0.189% 0.0016 开放申购
22 002011 华夏红利 2.719005-09 3.552005-09 0.184% 0.0050 开放申购
23 450001 国海收益 1.104305-09 2.212005-09 0.174% 0.0019 开放申购
24 162207 泰达荷银效率 0.824105-09 1.982105-09 0.157% 0.0013 开放申购
25 110002 易基策略 3.973005-09 4.703005-09 0.151% 0.0060 开放申购
26 112002 易策略二号 1.449005-09 2.984005-09 0.138% 0.0020 开放申购
27 560002 益民红利成长 0.990805-09 2.068505-09 0.134% 0.0013 开放申购
28 519688 交银精选 1.100205-09 3.096005-09 0.118% 0.0013 开放申购
29 163805 中银策略 1.019605-09 1.019605-09 0.108% 0.0011 开放申购
30 340001 兴业可转债 1.130705-09 2.596705-09 0.106% 0.0012 暂停大额
31 420102 天弘永利B 1.001905-09 1.001905-09 0.100% 0.0010 开放申购
32 050007 博时平衡 1.114005-09 2.175005-09 0.090% 0.0010 开放申购
33 161603 融通债券 1.141005-09 1.366005-09 0.088% 0.0010 开放申购
34 163804 中银收益 0.917305-09 2.097305-09 0.087% 0.0008 开放申购
35 288102 中信稳定双利 1.039605-09 1.232605-09 0.087% 0.0009 暂停申购
36 420002 天弘永利A 1.001605-09 1.001605-09 0.080% 0.0008 开放申购
37 257030 德盛优势 1.268005-09 1.368005-09 0.079% 0.0010 开放申购
38 161902 万家债券 1.003405-09 1.439405-09 0.075% 0.0007 开放申购
39 483003 工银平衡 0.950705-09 2.148105-09 0.071% 0.0007 开放申购
40 162202 泰达荷银周期 1.683105-09 3.158105-09 0.065% 0.0011 开放申购
41 530003 建信优选成长 1.092605-09 2.542605-09 0.064% 0.0007 开放申购
42 510080 长盛中信全债 1.245205-09 1.835205-09 0.056% 0.0007 开放申购
43 519680 交银增利A 1.003505-09 1.003505-09 0.050% 0.0005 开放申购
44 519681 交银增利B 1.003505-09 1.003505-09 0.050% 0.0005 开放申购
45 162201 泰达荷银成长 1.945605-09 3.025605-09 0.046% 0.0009 开放申购
46 180002 银华保本 1.156805-09 1.156805-09 0.043% 0.0005 开放申购
47 162006 长城久富 1.480605-09 3.361405-09 0.041% 0.0006 开放申购
48 519682 交银增利C 1.003105-09 1.003105-09 0.040% 0.0004 开放申购
49 202102 南方多利债券 1.085205-09 1.113305-09 0.037% 0.0004 开放申购
50 410003 华富成长趋势 0.911105-09 1.201105-09 0.033% 0.0003 开放申购
51 092002 大成债券C 1.083505-09 1.313005-09 0.028% 0.0003 开放申购
52 090002 大成债券AB 1.096605-09 1.326105-09 0.027% 0.0003 开放申购
53 110007 易方达稳健收益A 1.016705-09 1.053305-09 0.020% 0.0002 开放申购
54 110008 易方达稳健收益B 1.018105-09 1.054705-09 0.020% 0.0002 开放申购
55 163302 巨田资源优选 1.591405-09 2.826405-09 0.019% 0.0003 开放申购
56 070009 嘉实短债 1.001705-09 1.063805-09 0.010% 0.0001 开放申购
57 485007 工银添利B 1.003005-09 1.003005-09 0.010% 0.0001 开放申购
58 001013 华夏希望C 1.007005-09 1.007005-09 0.000% 0.0000 暂停申购
59 310318 申万巴黎配置 1.012805-09 1.748805-09 0.000% 0.0000 开放申购
60 160602 鹏华普天债券 1.120005-09 1.249005-09 0.000% 0.0000 开放申购
61 020002 国泰金龙债券 1.018005-09 1.267005-09 0.000% 0.0000 开放申购
62 485005 工银强债B 1.089205-09 1.109205-09 0.000% 0.0000 开放申购
63 110017 易方达增强回报A 1.006005-09 1.006005-09 0.000% 0.0000 暂停申购
64 070005 嘉实债券 1.202005-09 1.612005-09 0.000% 0.0000 开放申购
65 121007 瑞福优先 0.946005-09 1.001005-09 0.000% 0.0000 暂停申购
66 519666 银河银信添利 1.069005-09 1.127005-09 0.000% 0.0000 开放申购
67 270009 广发强债 1.003005-09 1.003005-09 0.000% 0.0000 暂停申购
68 485107 工银添利A 1.003205-09 1.003205-09 0.000% 0.0000 开放申购
69 001001 华夏债券AB 1.100005-09 1.390005-09 0.000% 0.0000 开放申购
70 001011 华夏希望A 1.007005-09 1.007005-09 0.000% 0.0000 暂停申购
71 110018 易方达增强回报B 1.005005-09 1.005005-09 0.000% 0.0000 暂停申购
72 519078 添富增收 1.005005-09 1.005005-09 0.000% 0.0000 开放申购
73 050006 博时稳定B 1.071005-09 1.109005-09 0.000% 0.0000 开放申购
74 485105 工银强债A 1.093705-09 1.113705-09 0.000% 0.0000 开放申购
75 395001 中海收益 1.007005-09 1.007005-09 0.000% 0.0000 开放申购
76 000021 华夏优势 2.160005-09 2.280005-09 0.000% 0.0000 开放申购
77 020008 国泰金鹿保本 1.485005-09 1.510005-09 0.000% 0.0000 开放申购
78 002021 华夏回报二号 1.015005-09 2.303005-09 0.000% 0.0000 开放申购
79 160608 鹏华普天债券B 1.101005-09 1.230005-09 0.000% 0.0000 开放申购
80 001003 华夏债券C 1.092005-09 1.382005-09 0.000% 0.0000 开放申购
81 040005 华安宏利 2.601305-09 2.991305-09 -0.008% -0.0002 开放申购
82 217003 招商债券A 1.135705-09 1.372205-09 -0.009% -0.0001 开放申购
83 217203 招商债券B 1.126105-09 1.362605-09 -0.009% -0.0001 开放申购
84 550001 信诚四季红 0.941205-09 2.102205-09 -0.011% -0.0001 开放申购
85 217008 招商安本 1.109405-09 1.209405-09 -0.018% -0.0002 开放申购
86 519519 友邦短债 1.018705-09 1.051705-09 -0.020% -0.0002 开放申购
87 121009 国投瑞银稳定增利 1.014305-09 1.014305-09 -0.039% -0.0004 开放申购
88 100018 富国天利 1.223105-09 1.733105-09 -0.057% -0.0007 开放申购
89 519029 华夏稳增 1.737005-09 2.442005-09 -0.058% -0.0010 开放申购
90 162204 泰达荷银精选 4.373905-09 4.543905-09 -0.059% -0.0026 开放申购
91 240003 宝康债券 1.158405-09 1.558405-09 -0.060% -0.0007 暂停大额
92 161706 招商成长 1.494805-09 3.405105-09 -0.067% -0.0010 开放申购
93 310308 申万巴黎精选 0.995905-09 2.567905-09 -0.070% -0.0007 开放申购
94 320004 诺安优化债券 1.050505-09 1.090105-09 -0.076% -0.0008 开放申购
95 150103 银河银泰 0.881705-09 3.421705-09 -0.079% -0.0007 开放申购
96 002001 华夏回报 1.246005-09 3.258005-09 -0.080% -0.0010 开放申购
97 121005 国投瑞银创新 1.324605-09 2.445705-09 -0.082% -0.0011 开放申购
98 050106 博时稳定A 1.073005-09 1.111005-09 -0.093% -0.0010 开放申购
99 161005 富国天惠 1.447805-09 2.947805-09 -0.097% -0.0014 开放申购
100 040004 华安宝利配置 0.963005-09 3.243005-09 -0.104% -0.0010 开放申购
101 070099 嘉实优质 0.851005-09 1.747005-09 -0.117% -0.0010 开放申购
102 540001 汇丰晋信2016 1.971105-09 2.071105-09 -0.122% -0.0024 开放申购
103 110010 易基价值成长 1.340405-09 1.400405-09 -0.127% -0.0017 开放申购
104 398001 中海优质成长 0.759905-09 2.781505-09 -0.132% -0.0010 暂停申购
105 620001 宝石动力 0.979005-09 0.979005-09 -0.133% -0.0013 开放申购
106 151002 银河收益 1.573705-09 1.873705-09 -0.140% -0.0022 开放申购
107 121002 国投瑞银景气行业 0.847005-09 2.816005-09 -0.153% -0.0013 开放申购
108 290003 泰信双息双利 1.040805-09 1.065105-09 -0.153% -0.0016 暂停大额
109 162205 泰达荷银预算 1.375605-09 2.125605-09 -0.167% -0.0023 开放申购
110 162208 泰达荷银首选 1.628805-09 1.678805-09 -0.172% -0.0028 开放申购
111 070002 嘉实增长 3.820005-09 4.361005-09 -0.183% -0.0070 开放申购
112 257020 德盛精选 1.049005-09 2.917005-09 -0.186% -0.0020 开放申购
113 400001 东方龙混合 0.852705-09 2.614205-09 -0.187% -0.0016 开放申购
114 580002 东吴双动力 1.952405-09 2.052405-09 -0.189% -0.0037 开放申购
115 373010 上投双息 0.995905-09 2.425105-09 -0.190% -0.0019 开放申购
116 121008 国投瑞银成长优选 0.883405-09 1.936705-09 -0.191% -0.0017 开放申购
117 020001 国泰金鹰增长 0.906005-09 3.779005-09 -0.220% -0.0020 开放申购
118 519692 交银成长 2.338505-09 2.518505-09 -0.226% -0.0053 开放申购
119 121001 国投瑞银融华债券 1.190705-09 2.142705-09 -0.235% -0.0028 开放申购
120 160311 华夏蓝筹 1.211005-09 3.535005-09 -0.247% -0.0030 开放申购
121 163801 中银中国 1.546105-09 2.976105-09 -0.252% -0.0039 暂停大额
122 450002 国海弹性 2.030405-09 2.740405-09 -0.255% -0.0052 开放申购
123 519993 长信增利 1.100705-09 2.339705-09 -0.272% -0.0030 开放申购
124 163503 天治核心成长 0.682505-09 2.341705-09 -0.277% -0.0019 开放申购
125 000001 华夏成长 1.428005-09 3.109005-09 -0.279% -0.0040 开放申购
126 202101 南方宝元债券 1.129705-09 2.349705-09 -0.300% -0.0034 开放申购
127 202201 南方避险增值 2.283305-09 2.827305-09 -0.301% -0.0069 开放申购
128 377010 上投阿尔法 5.460805-09 5.500805-09 -0.309% -0.0169 仅定投
129 310358 申万巴黎新经济 0.833505-09 2.165405-09 -0.311% -0.0026 开放申购
130 100020 富国天益 0.949405-09 3.960705-09 -0.315% -0.0030 开放申购
131 121003 国投瑞银核心企业 1.074505-09 2.514505-09 -0.315% -0.0034 开放申购
132 160910 大成创新成长 0.937005-09 2.148005-09 -0.319% -0.0030 开放申购
133 100026 富国天合稳健 0.879305-09 2.258805-09 -0.329% -0.0029 开放申购
134 310328 申万巴黎动力 0.981705-09 2.999305-09 -0.330% -0.0032 开放申购
135 260108 景顺新兴成长 1.181005-09 2.531005-09 -0.338% -0.0040 开放申购
136 070011 嘉实策略 1.164005-09 1.354005-09 -0.342% -0.0040 开放申购
137 160314 华夏行业精选 0.872005-09 3.967005-09 -0.345% -0.0030 暂停申购
138 213001 宝盈鸿利 0.825105-09 2.766505-09 -0.345% -0.0029 开放申购
139 550002 信诚精萃成长 0.895305-09 2.098805-09 -0.347% -0.0031 开放申购
140 350001 天治财富增长 0.810905-09 2.356205-09 -0.369% -0.0030 开放申购
141 050201 博时价值贰号 0.806005-09 2.261005-09 -0.371% -0.0030 开放申购
142 519007 海富通强化回报 0.804005-09 2.300005-09 -0.372% -0.0030 开放申购
143 630001 华商领先企业 1.144305-09 1.249305-09 -0.374% -0.0043 开放申购
144 519181 万家和谐 0.775205-09 1.629805-09 -0.375% -0.0029 开放申购
145 519018 添富均衡 0.874005-09 2.470205-09 -0.377% -0.0033 开放申购
146 377020 上投内需动力 1.154005-09 1.254005-09 -0.380% -0.0044 开放申购
147 217009 招商核心价值 1.333105-09 1.333105-09 -0.381% -0.0051 开放申购
148 519019 大成景阳领先 0.756005-09 3.735005-09 -0.395% -0.0030 开放申购
149 253010 德盛安心 0.923005-09 1.969005-09 -0.410% -0.0038 开放申购
150 481001 工银价值 0.900305-09 3.668505-09 -0.411% -0.0037 开放申购
151 180010 银华优质 1.809505-09 3.009505-09 -0.413% -0.0075 开放申购
152 070003 嘉实稳健 1.176005-09 3.144005-09 -0.418% -0.0049 开放申购
153 213002 宝盈泛沿海 0.834805-09 2.644005-09 -0.427% -0.0036 开放申购
154 519013 海富通风格优势 1.387005-09 2.043005-09 -0.431% -0.0060 开放申购
155 519001 银华优选 1.222605-09 4.172205-09 -0.431% -0.0053 暂停申购
156 540002 汇丰晋信龙腾 2.356105-09 2.356105-09 -0.435% -0.0103 开放申购
157 217005 招商先锋 0.841005-09 2.791005-09 -0.438% -0.0037 开放申购
158 070006 嘉实服务 3.318005-09 3.638005-09 -0.450% -0.0150 开放申购
159 161601 融通新蓝筹 0.814205-09 3.109205-09 -0.452% -0.0037 开放申购
160 610001 信达澳银领先 1.221805-09 1.421805-09 -0.456% -0.0056 开放申购
161 519008 添富优势 3.920205-09 4.350205-09 -0.462% -0.0182 开放申购
162 110005 易基积极 1.301205-09 4.171005-09 -0.464% -0.0061 开放申购
163 213003 宝盈策略增长 1.285505-09 1.485505-09 -0.465% -0.0060 开放申购
164 519087 新世纪优选 0.751805-09