上证指数: 2000.57 (-3.57%) 成交(385亿) 深证成指: 6385.35 (-5.52%) 成交(156亿)

每日开放式基金净值

基金公司：
序号 代码 名称:
基金净值 累计净值 日增长率 日增长值 状态 操作
1 200009 长城稳健增利 1.042010-10 1.042010-10 0.385% 0.0040 开放申购
2 213007 宝盈增强收益 1.043010-10 1.043010-10 0.317% 0.0033 开放申购
3 530008 建信稳定增利 1.042010-10 1.042010-10 0.289% 0.0030 开放申购
4 395001 中海收益 1.070010-10 1.070010-10 0.281% 0.0030 开放申购
5 161902 万家债券 1.056710-10 1.496310-10 0.275% 0.0029 开放申购
6 070005 嘉实债券 1.195010-10 1.605010-10 0.252% 0.0030 开放申购
7 180013 银华领先策略 1.007410-10 1.007410-10 0.239% 0.0024 开放申购
8 288102 中信稳定双利 1.071910-10 1.310910-10 0.234% 0.0025 开放申购
9 519682 交银增利C 1.083810-10 1.083810-10 0.203% 0.0022 开放申购
10 519680 交银增利A 1.086210-10 1.086210-10 0.203% 0.0022 开放申购
11 519681 交银增利B 1.086210-10 1.086210-10 0.203% 0.0022 开放申购
12 620001 宝石动力 0.995010-10 0.995010-10 0.201% 0.0020 开放申购
13 121009 国投瑞银稳定增利 1.052810-10 1.052810-10 0.200% 0.0021 开放申购
14 485105 工银强债A 1.153810-10 1.173810-10 0.200% 0.0023 开放申购
15 070016 嘉实多元收益B 1.010010-10 1.010010-10 0.198% 0.0020 开放申购
16 070015 嘉实多元收益A 1.010010-10 1.010010-10 0.198% 0.0020 开放申购
17 485005 工银强债B 1.147010-10 1.167010-10 0.192% 0.0022 开放申购
18 040010 华安收益B 1.049010-10 1.049010-10 0.191% 0.0020 开放申购
19 040009 华安收益A 1.051010-10 1.051010-10 0.191% 0.0020 开放申购
20 519078 添富增收 1.057010-10 1.057010-10 0.190% 0.0020 开放申购
21 110018 易方达增强回报B 1.063010-10 1.063010-10 0.189% 0.0020 开放申购
22 270009 广发强债 1.074010-10 1.074010-10 0.187% 0.0020 开放申购
23 485007 工银添利B 1.058810-10 1.058810-10 0.180% 0.0019 开放申购
24 001003 华夏债券C 1.116010-10 1.446010-10 0.180% 0.0020 开放申购
25 485107 工银添利A 1.060910-10 1.060910-10 0.179% 0.0019 开放申购
26 050006 博时稳定B 1.125010-10 1.163010-10 0.178% 0.0020 开放申购
27 001001 华夏债券AB 1.126010-10 1.456010-10 0.178% 0.0020 开放申购
28 050106 博时稳定A 1.129010-10 1.167010-10 0.177% 0.0020 开放申购
29 519666 银河银信添利 1.042310-10 1.148310-10 0.173% 0.0018 开放申购
30 161603 融通债券 1.173010-10 1.398010-10 0.171% 0.0020 开放申购
31 090002 大成债券AB 1.089710-10 1.389710-10 0.165% 0.0018 开放申购
32 092002 大成债券C 1.073810-10 1.373810-10 0.159% 0.0017 开放申购
33 519089 新世纪成长 1.000910-10 1.000910-10 0.155% 0.0015 暂停申购
34 110007 易方达稳健收益A 1.072810-10 1.109410-10 0.149% 0.0016 开放申购
35 110008 易方达稳健收益B 1.075610-10 1.112210-10 0.140% 0.0015 开放申购
36 090008 大成强债A 1.041710-10 1.041710-10 0.115% 0.0012 开放申购
37 091008 大成强债B 1.041710-10 1.041710-10 0.115% 0.0012 开放申购
38 202102 南方多利债券 1.055010-10 1.120210-10 0.114% 0.0012 开放申购
39 320004 诺安优化债券 1.034610-10 1.084210-10 0.106% 0.0011 开放申购
40 519066 添富蓝筹 1.003010-10 1.003010-10 0.100% 0.0010 开放申购
41 160612 鹏华丰收 1.049010-10 1.049010-10 0.095% 0.0010 开放申购
42 001013 华夏希望C 1.064010-10 1.064010-10 0.094% 0.0010 开放申购
43 110017 易方达增强回报A 1.065010-10 1.065010-10 0.094% 0.0010 开放申购
44 001011 华夏希望A 1.066010-10 1.066010-10 0.094% 0.0010 开放申购
45 020012 国泰金龙债券C 1.080010-10 1.329010-10 0.093% 0.0010 开放申购
46 020002 国泰金龙债券A 1.081010-10 1.330010-10 0.093% 0.0010 开放申购
47 162210 泰达荷银集利A 1.004510-10 1.004510-10 0.090% 0.0009 暂停申购
48 100018 富国天利 1.231810-10 1.756810-10 0.089% 0.0011 开放申购
49 240003 宝康债券 1.161610-10 1.561610-10 0.086% 0.0010 暂停大额
50 162299 泰达荷银集利C 1.004310-10 1.004310-10 0.086% 0.0009 暂停申购
51 070009 嘉实短债 1.008510-10 1.082710-10 0.050% 0.0005 开放申购
52 290003 泰信双息双利 1.055510-10 1.079810-10 0.038% 0.0004 暂停大额
53 410005 华富收益增强B 1.036310-10 1.036310-10 0.029% 0.0003 开放申购
54 410004 华富收益增强A 1.037910-10 1.037910-10 0.029% 0.0003 开放申购
55 519519 友邦短债 1.048910-10 1.081910-10 0.029% 0.0003 开放申购
56 217203 招商债券B 1.160310-10 1.396810-10 0.017% 0.0002 开放申购
57 217003 招商债券A 1.172410-10 1.408910-10 0.017% 0.0002 开放申购
58 160602 鹏华普天债券 1.136010-10 1.265010-10 0.000% 0.0000 开放申购
59 020018 国泰金鹿保本二期 1.019010-10 1.019010-10 0.000% 0.0000 开放申购
60 217008 招商安本 1.117010-10 1.217010-10 -0.027% -0.0003 开放申购
61 420102 天弘永利B 1.043910-10 1.043910-10 -0.048% -0.0005 开放申购
62 420002 天弘永利A 1.041910-10 1.041910-10 -0.048% -0.0005 开放申购
63 180002 银华保本 1.017310-10 1.157310-10 -0.069% -0.0007 开放申购
64 350001 天治财富增长 0.635710-10 2.181010-10 -0.079% -0.0005 开放申购
65 310318 申万巴黎配置 0.956710-10 1.692710-10 -0.084% -0.0008 开放申购
66 160608 鹏华普天债券B 1.113010-10 1.242010-10 -0.090% -0.0010 开放申购
67 350005 天治创新先锋 0.787410-10 0.787410-10 -0.101% -0.0008 开放申购
68 519183 万家引擎 1.008010-10 1.008010-10 -0.119% -0.0012 开放申购
69 560005 益民多利 1.027010-10 1.027010-10 -0.126% -0.0013 暂停申购
70 151002 银河收益 1.441410-10 1.821410-10 -0.159% -0.0023 开放申购
71 481008 工银蓝筹 0.997010-10 0.997010-10 -0.160% -0.0016 暂停申购
72 270008 广发核心精选 0.978010-10 0.978010-10 -0.163% -0.0016 暂停申购
73 202201 南方避险增值 2.075410-10 2.619410-10 -0.164% -0.0034 开放申购
74 550003 信诚蓝筹 0.981010-10 0.981010-10 -0.203% -0.0020 开放申购
75 630002 华商盛世成长 0.993410-10 0.993410-10 -0.218% -0.0022 暂停申购
76 660001 农银成长 0.983610-10 0.983610-10 -0.234% -0.0023 暂停申购
77 510080 长盛中信全债 1.142210-10 1.812210-10 -0.288% -0.0033 开放申购
78 620002 金元比联成长动力 0.999010-10 0.999010-10 -0.299% -0.0030 开放申购
79 540004 汇丰晋信2026 0.991010-10 0.991010-10 -0.302% -0.0030 开放申购
80 217010 招商大盘蓝筹 0.971010-10 0.971010-10 -0.308% -0.0030 开放申购
81 310368 申万巴黎竞争优势 0.983510-10 0.983510-10 -0.355% -0.0035 开放申购
82 290005 泰信优势增长 0.992010-10 0.992010-10 -0.402% -0.0040 开放申购
83 253010 德盛安心 0.770010-10 1.687010-10 -0.422% -0.0033 开放申购
84 340001 兴业可转债 1.010410-10 2.476410-10 -0.483% -0.0049 开放申购
85 610002 信达澳银精华 0.999010-10 0.999010-10 -0.498% -0.0050 开放申购
86 202101 南方宝元债券 0.972710-10 2.192710-10 -0.501% -0.0049 开放申购
87 110011 易方达中小盘 0.916010-10 0.916010-10 -0.624% -0.0058 暂停申购
88 540001 汇丰晋信2016 1.675810-10 1.775810-10 -0.670% -0.0113 开放申购
89 166002 中欧新蓝筹 0.952010-10 0.952010-10 -0.707% -0.0069 暂停申购
90 202011 南方优选 0.942010-10 0.942010-10 -0.842% -0.0080 开放申购
91 121006 国投瑞银稳健增长 0.942010-10 0.942010-10 -0.842% -0.0080 开放申购
92 373020 上投双核平衡 0.878010-10 0.878010-10 -0.847% -0.0075 开放申购
93 121001 国投瑞银融华债券 1.027410-10 1.979410-10 -0.859% -0.0089 开放申购
94 162205 泰达荷银预算 1.240710-10 1.990710-10 -0.918% -0.0115 开放申购
95 070013 嘉实研究 0.912010-10 0.912010-10 -0.977% -0.0090 开放申购
96 450004 国海价值 0.915110-10 0.915110-10 -1.124% -0.0104 开放申购
97 217002 招商平衡 1.568110-10 2.183110-10 -1.178% -0.0187 开放申购
98 320006 诺安灵活配置 0.890010-10 0.890010-10 -1.221% -0.0110 开放申购
99 110001 易基平稳 1.236010-10 2.466010-10 -1.278% -0.0160 开放申购
100 050007 博时平衡 0.943010-10 2.004010-10 -1.360% -0.0130 开放申购
101 002001 华夏回报 0.995010-10 3.007010-10 -1.485% -0.0150 开放申购
102 080002 长盛创新先锋 0.906410-10 0.906410-10 -1.510% -0.0139 开放申购
103 398011 中海分红增利 0.494210-10 1.894210-10 -1.593% -0.0080 开放申购
104 002021 华夏回报二号 0.801010-10 2.089010-10 -1.597% -0.0130 开放申购
105 398001 中海优质成长 0.513210-10 2.167410-10 -1.610% -0.0084 开放申购
106 150103 银河银泰 0.604610-10 3.144610-10 -1.643% -0.0101 开放申购
107 163302 摩根华鑫资源优选 1.146410-10 2.381410-10 -1.698% -0.0198 开放申购
108 050010 博时特许 0.915010-10 0.915010-10 -1.719% -0.0160 开放申购
109 121007 瑞福优先 0.739010-10 0.794010-10 -1.729% -0.0130 暂停申购
110 519008 添富优势 1.894710-10 3.454710-10 -1.798% -0.0347 开放申购
111 151001 银河稳健 0.593310-10 2.621010-10 -1.805% -0.0109 开放申购
112 163801 中银中国 1.071410-10 2.501410-10 -1.815% -0.0198 暂停大额
113 350002 天治品质优选 0.550310-10 3.060310-10 -1.837% -0.0103 开放申购
114 161605 融通蓝筹 0.941010-10 2.071010-10 -1.877% -0.0180 开放申购
115 217005 招商先锋 0.548210-10 2.498210-10 -1.879% -0.0105 开放申购
116 180001 银华优势 0.769110-10 2.389110-10 -1.901% -0.0149 开放申购
117 070001 嘉实成长 0.606310-10 2.573810-10 -1.907% -0.0118 开放申购
118 200001 长城久恒 1.080010-10 2.190010-10 -1.907% -0.0210 开放申购
119 398021 中海能源策略 0.797210-10 0.877210-10 -1.931% -0.0157 开放申购
120 580002 东吴双动力 0.933810-10 1.453810-10 -1.932% -0.0184 开放申购
121 100016 富国天源 0.717910-10 1.978510-10 -1.966% -0.0144 开放申购
122 161601 融通新蓝筹 0.587210-10 2.882210-10 -1.970% -0.0118 开放申购
123 519688 交银精选 0.706510-10 2.702310-10 -1.998% -0.0144 开放申购
124 460002 友邦成长 0.756510-10 0.756510-10 -2.008% -0.0155 开放申购
125 206001 鹏华行业成长 0.637810-10 2.462210-10 -2.013% -0.0131 开放申购
126 163402 兴业趋势 0.810410-10 3.855910-10 -2.031% -0.0168 开放申购
127 450001 国海收益 0.761210-10 1.621710-10 -2.035% -0.0158 开放申购
128 121002 国投瑞银景气行业 0.604010-10 2.573010-10 -2.059% -0.0127 开放申购
129 320001 诺安平衡 0.545710-10 2.805710-10 -2.064% -0.0115 开放申购
130 050201 博时价值贰号 0.521010-10 1.976010-10 -2.068% -0.0110 开放申购
131 519087 新世纪优选 0.418010-10 1.863410-10 -2.082% -0.0089 开放申购
132 290002 泰信先行策略 0.501310-10 2.160710-10 -2.090% -0.0107 开放申购
133 373010 上投双息 0.681610-10 2.110810-10 -2.097% -0.0146 开放申购
134 162202 泰达荷银周期 1.092310-10 2.567310-10 -2.097% -0.0234 开放申购
135 217001 招商股票 0.592810-10 3.206810-10 -2.114% -0.0128 开放申购
136 519668 银河竞争优势成长 0.852010-10 0.852010-10 -2.125% -0.0185 开放申购
137 580001 东吴嘉禾 0.524010-10 2.244010-10 -2.129% -0.0114 开放申购
138 202003 南方绩优成长 1.247310-10 1.547310-10 -2.165% -0.0276 开放申购
139 110029 易方达科讯 0.588410-10 3.747410-10 -2.206% -0.0133 开放申购
140 519692 交银成长 1.585310-10 1.765310-10 -2.220% -0.0360 开放申购
141 460001 友邦盛世 0.475110-10 2.140510-10 -2.222% -0.0108 开放申购
142 519991 长信双利 0.870010-10 0.870010-10 -2.247% -0.0200 开放申购
143 310308 申万巴黎精选 0.637310-10 2.209310-10 -2.270% -0.0148 开放申购
144 519015 海富通精选贰号 0.771010-10 0.771010-10 -2.281% -0.0180 开放申购
145 100020 富国天益 0.619410-10 3.630710-10 -2.303% -0.0146 开放申购
146 002011 华夏红利 1.861010-10 2.694010-10 -2.310% -0.0440 暂停申购
147 519003 海富通收益 0.505010-10 2.120010-10 -2.321% -0.0120 开放申购
148 580003 东吴行业轮动 0.684710-10 0.684710-10 -2.339% -0.0164 开放申购
149 530001 建信恒久价值 0.691410-10 1.935610-10 -2.358% -0.0167 开放申购
150 519694 交银蓝筹 0.553410-10 0.568410-10 -2.364% -0.0134 开放申购
151 288001 中信经典配置 1.320710-10 2.320710-10 -2.366% -0.0320 开放申购
152 161903 万家公用 0.520910-10 1.654110-10 -2.367% -0.0126 开放申购
153 213002 宝盈泛沿海 0.494110-10 2.053310-10 -2.371% -0.0120 开放申购
154 519181 万家和谐 0.463510-10 1.085010-10 -2.374% -0.0113 开放申购
155 020001 国泰金鹰增长 0.534010-10 3.407010-10 -2.377% -0.0130 开放申购
156 050001 博时价值 0.532010-10 3.034010-10 -2.385% -0.0130 开放申购
157 090004 大成精选增值 0.628910-10 2.529410-10 -2.405% -0.0155 开放申购
158 163503 天治核心成长 0.394810-10 1.780310-10 -2.407% -0.0097 开放申购
159 255010 德盛稳健 1.297010-10 1.917010-10 -2.408% -0.0320 开放申购
160 160805 长盛同智 0.656510-10 1.997710-10 -2.408% -0.0162 开放申购
161 270006 广发优选 1.219610-10 1.749610-10 -2.409% -0.0301 开放申购
162 550001 信诚四季红 0.607810-10 1.768810-10 -2.424% -0.0151 开放申购
163 080001 长盛成长价值 0.639010-10 2.483010-10 -2.443% -0.0160