华安宏利股票型证券投资基金(040005)

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2.6236

-0.002 (-0.069%)

2008-05-16

累计净值:	3.0136	日增长:	-0.0018	周增长率:	0.857%
月增长率:	8.279%	季度增长率:	-14.591%	今年增长率:	-17.440%
年增长率:	26.742%	关注人数:	2741	持有人数:	2325
平稳指数:		所属公司:	华安	成立日期:	2006-09-06
投资类型:	股票型	投资风格:	大盘（偏中盘）	最新规模:	153.61 亿 0331
排名：周（191），月（177），季度（172），半年（80），年（43），两年（-）

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日期	净值	累计净值	增长值	增长率
2008-05-16 星期五	2.6236	3.0136	-0.002	-0.069%
2008-05-15 星期四	2.6254	3.0154	-0.018	-0.696%
2008-05-14 星期三	2.6438	3.0338	+0.034	1.307%
2008-05-13 星期二	2.6097	2.9997	-0.002	-0.065%
2008-05-12 星期一	2.6114	3.0014	+0.010	0.388%
2008-05-09 星期五	2.6013	2.9913	-0.000	-0.008%
2008-05-08 星期四	2.6015	2.9915	+0.047	1.828%
2008-05-07 星期三	2.5548	2.9448	-0.064	-2.448%
2008-05-06 星期二	2.6189	3.0089	-0.010	-0.369%
2008-05-05 星期一	2.6286	3.0186	+0.042	1.636%

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	比例
1	烟台万华	600309	860,690,000.00	5.60%
2	贵州茅台	600519	656,966,000.00	4.28%
3	中国神华	601088	560,000,000.00	3.65%
4	中国远洋	601919	527,076,000.00	3.43%
5	武钢股份	600005	496,539,000.00	3.23%
6	长江电力	600900	491,749,000.00	3.20%
7	工商银行	601398	484,270,000.00	3.15%
8	华发股份	600325	400,160,000.00	2.61%
9	招商银行	600036	386,040,000.00	2.51%
10	中海发展	600026	379,302,000.00	2.47%

公布日期:2008-03-31

行业划分	市值（万元）	占净值比例
制造业	599,182.32	39.010%
石油、化学、塑胶、塑料	161,621.8	10.520%
机械、设备、仪表	144,362.03	9.400%
交通运输、仓储业	112,372.76	7.320%
金融、保险业	88,696.2	5.770%
房地产业	84,682.54	5.510%
电力、煤气及水的生产和供应业	80,901.12	5.270%
食品、饮料	80,424.83	5.240%
金属、非金属	79,487.32	5.170%
采掘业	66,342.0	4.320%
医药、生物制品	62,812.91	4.090%
批发和零售贸易	61,490.98	4.000%
信息技术业	43,243.19	2.820%
电子	24,076.76	1.570%
纺织、服装、皮毛	21,486.66	1.400%
其他制造业	16,720.02	1.090%
社会服务业	15,706.09	1.020%
造纸、印刷	8,190.0	0.530%
传播与文化产业	5,519.72	0.360%
农、林、牧、渔业	1,862.05	0.120%
建筑业	-	-

历史分红信息（每十份）
2007-08-07	3.10元
2007-01-15	0.80元

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相关程度在70 ~ 75%之间的基金

相关程度在65 ~ 70%之间的基金

相关程度在60 ~ 65%之间的基金

相关程度在55 ~ 60%之间的基金

相关程度在50 ~ 55%之间的基金

相关程度在45 ~ 50%之间的基金

相关程度在40 ~ 45%之间的基金

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