1.2070
-0.003 (-0.262%)
2008-05-16
净值曲线»
| 日期 |
净值 |
累计净值 |
增长值 |
增长率 |
| 2008-05-16 星期五 |
1.2070 |
2.6700 |
-0.003 |
-0.262% |
| 2008-05-15 星期四 |
1.2100 |
2.6770 |
-0.006 |
-0.483% |
| 2008-05-14 星期三 |
1.2160 |
2.6900 |
+0.018 |
1.509% |
| 2008-05-13 星期二 |
1.1980 |
2.6500 |
-0.008 |
-0.675% |
| 2008-05-12 星期一 |
1.2060 |
2.6680 |
+0.010 |
0.832% |
| 2008-05-09 星期五 |
1.1960 |
2.6460 |
-0.010 |
-0.825% |
| 2008-05-08 星期四 |
1.2060 |
2.6680 |
+0.019 |
1.600% |
| 2008-05-07 星期三 |
1.1870 |
2.6260 |
-0.032 |
-2.633% |
| 2008-05-06 星期二 |
1.2190 |
2.6970 |
-0.012 |
-0.955% |
| 2008-05-05 星期一 |
1.2310 |
2.7230 |
+0.012 |
0.964% |
公布日期:2008-03-31
| 序号 |
证券名称 |
证券代码 |
市值(元) |
比例 |
| 1 |
万科A |
000002 |
947,200,000.00 |
6.46% |
| 2 |
招商银行 |
600036 |
932,930,000.00 |
6.36% |
| 3 |
贵州茅台 |
600519 |
752,135,000.00 |
5.13% |
| 4 |
长江电力 |
600900 |
702,549,000.00 |
4.79% |
| 5 |
用友软件 |
600588 |
516,400,000.00 |
3.52% |
| 6 |
五粮液 |
000858 |
459,789,000.00 |
3.13% |
| 7 |
宝钢股份 |
600019 |
372,300,000.00 |
2.54% |
| 8 |
中国平安 |
601318 |
291,005,000.00 |
1.98% |
| 9 |
燕京啤酒 |
000729 |
278,999,000.00 |
1.90% |
| 10 |
华侨城A |
000069 |
244,740,000.00 |
1.67% |
公布日期:2008-03-31
| 行业划分 |
市值(万元) |
占净值比例 |
| 制造业 |
281,326.53 |
19.180% |
| 金融、保险业 |
173,338.95 |
11.820% |
| 食品、饮料 |
167,340.05 |
11.410% |
| 房地产业 |
98,372.77 |
6.710% |
| 信息技术业 |
78,464.59 |
5.350% |
| 电力、煤气及水的生产和供应业 |
70,254.88 |
4.790% |
| 批发和零售贸易 |
54,971.52 |
3.750% |
| 金属、非金属 |
50,023.51 |
3.410% |
| 机械、设备、仪表 |
34,180.55 |
2.330% |
| 交通运输、仓储业 |
31,746.96 |
2.160% |
| 社会服务业 |
27,903.58 |
1.900% |
| 采掘业 |
26,262.28 |
1.790% |
| 传播与文化产业 |
22,949.17 |
1.560% |
| 医药、生物制品 |
13,647.63 |
0.930% |
| 建筑业 |
10,913.91 |
0.740% |
| 农、林、牧、渔业 |
5,547.75 |
0.380% |
| 木材、家具 |
5,069.83 |
0.350% |
| 纺织、服装、皮毛 |
4,791.42 |
0.330% |
| 造纸、印刷 |
2,345.39 |
0.160% |
| 电子 |
2,193.77 |
0.150% |
| 其他制造业 |
1,574.09 |
0.110% |
| 石油、化学、塑胶、塑料 |
160.28 |
0.010% |
东方证券
中信证券
国海证券
中信金通证券
中信万通证券
江南证券
大同证券
国联证券
招商证券
国盛证券
国泰君安证券
信泰证券
海通证券
广发证券
东莞证券
国信证券
安信证券
华林证券
平安证券
中原证券
财通证券
南京证券
世纪证券
恒泰证券
华西证券
湘财证券
万联证券
华龙证券
中国银河证券
广州证券
中信建投证券
申银万国证券
兴业证券
长江证券
东吴证券
联合证券
华泰证券
光大证券
浙商证券
长城证券
中国工商银行
中国建设银行
深圳发展银行
中国农业银行
招商银行
北京银行
中国邮政储蓄银行
上海浦东发展银行
中国民生银行
交通银行
中国光大银行
中信银行
天相投资
风格系数
- 2008年1季度 :1.25 - 大盘
- 2007年4季度 :1.30 - 大盘
- 2007年3季度 :1.18 - 大盘
- 2007年2季度 :0.00 - -