嘉实服务增值(070006)

嘉实服务 (070006) - 主页公告论坛新闻

3.3630

-0.020 (-0.591%)

2008-05-16

累计净值:	3.6830	日增长:	-0.0200	周增长率:	1.356%
月增长率:	10.025%	季度增长率:	-13.434%	今年增长率:	-18.257%
年增长率:	16.383%	关注人数:	1887	持有人数:	1519
平稳指数:		所属公司:	嘉实	成立日期:	2004-04-01
投资类型:	股票型	投资风格:	大盘	最新规模:	71.73 亿 0331
排名：周（122），月（105），季度（131），半年（146），年（122），两年（10）

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日期	净值	累计净值	增长值	增长率
2008-05-16 星期五	3.3630	3.6830	-0.020	-0.591%
2008-05-15 星期四	3.3830	3.7030	-0.024	-0.704%
2008-05-14 星期三	3.4070	3.7270	+0.051	1.520%
2008-05-13 星期二	3.3560	3.6760	+0.024	0.720%
2008-05-12 星期一	3.3320	3.6520	+0.014	0.422%
2008-05-09 星期五	3.3180	3.6380	-0.015	-0.450%
2008-05-08 星期四	3.3330	3.6530	+0.061	1.757%
2008-05-07 星期三	3.4720	3.5920	-0.088	-2.472%
2008-05-06 星期二	3.5600	3.6800	+0.001	0.028%
2008-05-05 星期一	3.5590	3.6790	+0.067	1.919%

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	比例
1	小商品城	600415	531,464,000.00	7.41%
2	中兴通讯	000063	447,811,000.00	6.24%
3	金地集团	600383	312,605,000.00	4.36%
4	招商银行	600036	307,223,000.00	4.28%
5	苏宁电器	002024	293,660,000.00	4.09%
6	泸州老窖	000568	249,965,000.00	3.49%
7	中远航运	600428	237,094,000.00	3.31%
8	浦发银行	600000	212,400,000.00	2.96%
9	冀东水泥	000401	198,937,000.00	2.77%
10	烟台万华	600309	184,324,000.00	2.57%

行业划分	市值（万元）	占净值比例
制造业	212,700.3	29.650%
金融、保险业	67,570.24	9.420%
食品、饮料	61,619.17	8.590%
机械、设备、仪表	60,839.48	8.480%
信息技术业	57,127.8	7.970%
批发和零售贸易	52,285.93	7.290%
交通运输、仓储业	46,162.57	6.440%
金属、非金属	46,127.05	6.430%
房地产业	45,098.64	6.290%
石油、化学、塑胶、塑料	44,114.6	6.150%
采掘业	29,227.65	4.080%
农、林、牧、渔业	22,033.04	3.070%
建筑业	13,182.67	1.840%
传播与文化产业	1,337.38	0.190%
社会服务业	28.67	0.000%
电子	-	-
木材、家具	-	-
纺织、服装、皮毛	-	-
电力、煤气及水的生产和供应业	-	-
医药、生物制品	-	-
造纸、印刷	-	-

历史分红信息（每十份）
2008-05-08	2.00元
2006-11-30	0.50元
2006-06-28	0.30元
2006-06-15	0.40元

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嘉实服务 (070006) - 主页公告论坛新闻

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相关程度在90 ~ 95%之间的基金

相关程度在85 ~ 90%之间的基金

相关程度在80 ~ 85%之间的基金

相关程度在75 ~ 80%之间的基金

相关程度在70 ~ 75%之间的基金

相关程度在65 ~ 70%之间的基金

相关程度在60 ~ 65%之间的基金

相关程度在55 ~ 60%之间的基金

相关程度在50 ~ 55%之间的基金

相关程度在45 ~ 50%之间的基金

相关程度在40 ~ 45%之间的基金

相关程度在35 ~ 40%之间的基金

相关程度在30 ~ 35%之间的基金

相关程度在25 ~ 30%之间的基金

相关程度在20 ~ 25%之间的基金

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