1.1670
-0.006 (-0.512%)
2008-05-16
| 累计净值: | 2.6750 |
日增长: | -0.0060 |
周增长率: | 2.368% |
| 月增长率: | 12.972% |
季度增长率: | -13.590% |
今年增长率: | -17.616% |
| 年增长率: | 15.095% |
关注人数: | 1560 |
持有人数: | 1264 |
| 平稳指数: | |
所属公司: | 嘉实 |
成立日期: | 2006-07-21 |
| 投资类型: | 积极配置型 |
投资风格: | 平衡型 |
最新规模: | 95.28 亿 0331 |
| 排名: 周(42),月(8),季度(135),半年(160),年(124),两年(-) |
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净值曲线»
| 日期 |
净值 |
累计净值 |
增长值 |
增长率 |
| 2008-05-16 星期五 |
1.1670 |
2.6750 |
-0.006 |
-0.512% |
| 2008-05-15 星期四 |
1.1730 |
2.6810 |
-0.029 |
-2.413% |
| 2008-05-14 星期三 |
1.2020 |
2.7100 |
+0.021 |
1.778% |
| 2008-05-13 星期二 |
1.1810 |
2.6890 |
+0.018 |
1.548% |
| 2008-05-12 星期一 |
1.1630 |
2.6710 |
+0.023 |
2.018% |
| 2008-05-09 星期五 |
1.1400 |
2.6480 |
-0.012 |
-1.042% |
| 2008-05-08 星期四 |
1.1520 |
2.6600 |
+0.032 |
2.857% |
| 2008-05-07 星期三 |
1.1200 |
2.6280 |
-0.038 |
-3.282% |
| 2008-05-06 星期二 |
1.1580 |
2.6660 |
-0.001 |
-0.086% |
| 2008-05-05 星期一 |
1.1590 |
2.6670 |
+0.027 |
2.385% |
公布日期:2008-03-31
| 序号 |
证券名称 |
证券代码 |
市值(元) |
比例 |
| 1 |
兴业银行 |
601166 |
773,740,000.00 |
8.12% |
| 2 |
招商银行 |
600036 |
708,226,000.00 |
7.43% |
| 3 |
中信国安 |
000839 |
648,764,000.00 |
6.81% |
| 4 |
华夏银行 |
600015 |
520,264,000.00 |
5.46% |
| 5 |
盐湖钾肥 |
000792 |
441,886,000.00 |
4.64% |
| 6 |
格力电器 |
000651 |
320,873,000.00 |
3.37% |
| 7 |
云天化 |
600096 |
295,733,000.00 |
3.10% |
| 8 |
苏宁电器 |
002024 |
294,816,000.00 |
3.09% |
| 9 |
冀东水泥 |
000401 |
270,560,000.00 |
2.84% |
| 10 |
康美药业 |
600518 |
266,869,000.00 |
2.80% |
公布日期:2008-03-31
| 行业划分 |
市值(万元) |
占净值比例 |
| 制造业 |
374,013.66 |
39.250% |
| 金融、保险业 |
201,804.94 |
21.180% |
| 石油、化学、塑胶、塑料 |
120,764.55 |
12.670% |
| 医药、生物制品 |
94,099.33 |
9.880% |
| 机械、设备、仪表 |
87,162.11 |
9.150% |
| 信息技术业 |
82,424.94 |
8.650% |
| 农、林、牧、渔业 |
46,736.27 |
4.900% |
| 批发和零售贸易 |
42,675.89 |
4.480% |
| 房地产业 |
38,843.85 |
4.070% |
| 金属、非金属 |
27,150.92 |
2.850% |
| 造纸、印刷 |
26,075.0 |
2.740% |
| 传播与文化产业 |
16,396.05 |
1.720% |
| 社会服务业 |
13,775.63 |
1.450% |
| 食品、饮料 |
13,264.96 |
1.390% |
| 交通运输、仓储业 |
11,998.92 |
1.260% |
| 采掘业 |
8,754.69 |
0.920% |
| 其他制造业 |
5,355.92 |
0.560% |
| 电子 |
140.88 |
0.010% |
| 纺织、服装、皮毛 |
- |
- |
| 建筑业 |
- |
- |
德邦证券
上海证券
国海证券
新时代证券
国盛证券
长江证券
国元证券
广东证券
东海证券
南京证券
东吴证券
东北证券
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东方证券
山西证券
华泰证券
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国泰君安证券
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中信金通证券
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中国银行
华夏银行
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招商银行
兴业银行
深圳发展银行
交通银行
深圳平安银行
中国民生银行
中国工商银行
中国建设银行
中信银行
北京银行
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风格系数
- 2008年1季度 :1.30 - 大盘
- 2007年4季度 :1.41 - 大盘(偏中盘)
- 2007年3季度 :1.24 - 大盘
- 2007年2季度 :1.39 - 大盘(偏中盘)