0.6333
-0.002 (-0.268%)
2008-07-04
净值曲线»
| 日期 |
净值 |
累计净值 |
增长值 |
增长率 |
| 2008-07-04 星期五 |
0.6333 |
3.2933 |
-0.002 |
-0.268% |
| 2008-07-03 星期四 |
0.6350 |
3.2950 |
+0.011 |
1.730% |
| 2008-07-02 星期三 |
0.6242 |
3.2842 |
+0.000 |
0.032% |
| 2008-07-01 星期二 |
0.6240 |
3.2840 |
-0.014 |
-2.179% |
| 2008-06-30 星期一 |
0.6379 |
3.2979 |
-0.004 |
-0.546% |
| 2008-06-27 星期五 |
0.6414 |
3.3014 |
-0.025 |
-3.752% |
| 2008-06-26 星期四 |
0.6664 |
3.3264 |
+0.001 |
0.150% |
| 2008-06-25 星期三 |
0.6654 |
3.3254 |
+0.018 |
2.828% |
| 2008-06-24 星期二 |
0.6471 |
3.3071 |
+0.011 |
1.793% |
| 2008-06-23 星期一 |
0.6357 |
3.2957 |
-0.010 |
-1.488% |
公布日期:2008-03-31
| 序号 |
证券名称 |
证券代码 |
市值(元) |
比例 |
| 1 |
招商银行 |
600036 |
1,029,820,000.00 |
7.14% |
| 2 |
五粮液 |
000858 |
633,801,000.00 |
4.40% |
| 3 |
万科A |
000002 |
633,670,000.00 |
4.39% |
| 4 |
兴业银行 |
601166 |
479,259,000.00 |
3.32% |
| 5 |
海油工程 |
600583 |
368,500,000.00 |
2.56% |
| 6 |
S深发展A |
000001 |
330,722,000.00 |
2.29% |
| 7 |
烟台万华 |
600309 |
328,930,000.00 |
2.28% |
| 8 |
东阿阿胶 |
000423 |
321,137,000.00 |
2.23% |
| 9 |
浦发银行 |
600000 |
319,754,000.00 |
2.22% |
| 10 |
武钢股份 |
600005 |
315,585,000.00 |
2.19% |
公布日期:2008-03-31
| 行业划分 |
市值(万元) |
占净值比例 |
| 制造业 |
404,284.89 |
28.030% |
| 金融、保险业 |
251,237.94 |
17.420% |
| 房地产业 |
130,479.07 |
9.050% |
| 金属、非金属 |
102,876.14 |
7.130% |
| 食品、饮料 |
101,939.27 |
7.070% |
| 机械、设备、仪表 |
98,285.86 |
6.820% |
| 采掘业 |
95,741.75 |
6.640% |
| 医药、生物制品 |
51,940.3 |
3.600% |
| 石油、化学、塑胶、塑料 |
46,171.57 |
3.200% |
| 交通运输、仓储业 |
38,052.24 |
2.640% |
| 信息技术业 |
34,556.41 |
2.400% |
| 传播与文化产业 |
25,559.11 |
1.770% |
| 批发和零售贸易 |
20,507.54 |
1.420% |
| 社会服务业 |
18,180.92 |
1.260% |
| 农、林、牧、渔业 |
4,971.61 |
0.340% |
| 电力、煤气及水的生产和供应业 |
4,445.08 |
0.310% |
| 木材、家具 |
3,071.75 |
0.210% |
| 电子 |
- |
- |
| 建筑业 |
- |
- |
| 造纸、印刷 |
- |
- |
上海证券
联合证券
招商证券
海通证券
浙商证券
山西证券
财通证券
申银万国证券
华安证券
湘财证券
广东证券
国海证券
国信证券
安信证券
兴业证券
国元证券
中信证券
信泰证券
广州证券
中信建投证券
中银国际证券
东海证券
广发证券
国泰君安证券
华林证券
江南证券
长城证券
东莞证券
平安证券
华泰证券
光大证券
泰阳证券
中信万通证券
华夏证券
中信金通证券
中国银河证券
深圳发展银行
中国工商银行
上海浦东发展银行
招商银行
中国农业银行
兴业银行
交通银行
深圳平安银行
中国民生银行
中国光大银行
近期走势不同的基金 (相关系数 小于等于 80%,将鼠标指向相应基金的时候会显示相关系数)
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风格系数
- 2008年2季度 :1.31 - 大盘
- 2008年1季度 :1.30 - 大盘
- 2007年4季度 :1.34 - 大盘(偏中盘)
- 2007年3季度 :1.32 - 大盘