0.9494
-0.003 (-0.315%)
2008-05-09
净值曲线»
| 日期 |
净值 |
累计净值 |
增长值 |
增长率 |
| 2008-05-09 星期五 |
0.9494 |
3.9607 |
-0.003 |
-0.315% |
| 2008-05-08 星期四 |
0.9524 |
3.9637 |
+0.021 |
2.200% |
| 2008-05-07 星期三 |
0.9319 |
3.9432 |
-0.029 |
-3.038% |
| 2008-05-06 星期二 |
0.9611 |
3.9724 |
-0.007 |
-0.774% |
| 2008-05-05 星期一 |
0.9686 |
3.9799 |
+0.018 |
1.894% |
| 2008-04-30 星期三 |
0.9506 |
3.9619 |
+0.033 |
3.562% |
| 2008-04-29 星期二 |
0.9179 |
3.9292 |
+0.008 |
0.912% |
| 2008-04-28 星期一 |
0.9096 |
3.9209 |
-0.018 |
-1.951% |
| 2008-04-25 星期五 |
0.9277 |
3.9390 |
-0.005 |
-0.579% |
| 2008-04-24 星期四 |
0.9331 |
3.9444 |
+0.057 |
6.530% |
公布日期:2008-03-31
| 序号 |
证券名称 |
证券代码 |
市值(元) |
比例 |
| 1 |
贵州茅台 |
600519 |
1,405,940,000.00 |
8.85% |
| 2 |
苏宁电器 |
002024 |
1,230,140,000.00 |
7.74% |
| 3 |
招商银行 |
600036 |
786,994,000.00 |
4.95% |
| 4 |
航天信息 |
600271 |
631,878,000.00 |
3.98% |
| 5 |
盐湖钾肥 |
000792 |
592,510,000.00 |
3.73% |
| 6 |
大秦铁路 |
601006 |
450,162,000.00 |
2.83% |
| 7 |
思源电气 |
002028 |
402,174,000.00 |
2.53% |
| 8 |
海螺水泥 |
600585 |
384,154,000.00 |
2.42% |
| 9 |
兴业银行 |
601166 |
368,963,000.00 |
2.32% |
| 10 |
石基信息 |
002153 |
307,842,000.00 |
1.94% |
公布日期:2008-03-31
| 行业划分 |
市值(万元) |
占净值比例 |
| 制造业 |
551,445.5 |
34.710% |
| 金融、保险业 |
214,192.88 |
13.480% |
| 食品、饮料 |
159,919.88 |
10.060% |
| 金属、非金属 |
134,684.08 |
8.480% |
| 批发和零售贸易 |
131,676.58 |
8.290% |
| 信息技术业 |
124,830.24 |
7.860% |
| 机械、设备、仪表 |
104,761.53 |
6.590% |
| 石油、化学、塑胶、塑料 |
94,640.87 |
5.960% |
| 交通运输、仓储业 |
74,436.41 |
4.680% |
| 采掘业 |
59,559.38 |
3.750% |
| 医药、生物制品 |
47,794.82 |
3.010% |
| 房地产业 |
46,162.55 |
2.910% |
| 电力、煤气及水的生产和供应业 |
10,082.82 |
0.630% |
| 电子 |
9,044.81 |
0.570% |
| 建筑业 |
4,077.43 |
0.260% |
| 社会服务业 |
2,140.24 |
0.130% |
| 传播与文化产业 |
978.25 |
0.060% |
| 造纸、印刷 |
307.73 |
0.020% |
| 其他制造业 |
260.42 |
0.020% |
| 纺织、服装、皮毛 |
31.35 |
0.000% |
华夏证券
汉唐证券
华西证券
山西证券
平安证券
国信证券
中信建投证券
中信证券
长城证券
招商证券
财富证券
联合证券
齐鲁证券
兴业证券
上海证券
湘财证券
恒泰证券
天同证券
华泰证券
国联证券
国元证券
光大证券
长江证券
中信万通证券
中国银河证券
海通证券
申银万国证券
国泰君安证券
东方证券
广发证券
国都证券
中银国际证券
中信金通证券
华安证券
东海证券
国海证券
天一证券
上海浦东发展银行
中国建设银行
交通银行
上海银行
深圳发展银行
深圳平安银行
中国邮政储蓄银行
北京银行
中国民生银行
招商银行
中国工商银行
中国农业银行
天相投资
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风格系数
- 2008年1季度 :1.32 - 大盘
- 2007年4季度 :1.48 - 大盘(偏中盘)
- 2007年3季度 :1.32 - 大盘
- 2007年2季度 :1.28 - 大盘