富国天合稳健优选股票型证券投资基金(100026)

富国天合稳健 (100026) - 主页公告论坛新闻

0.8895

-0.005 (-0.603%)

2008-05-16

累计净值:	2.2690	日增长:	-0.0054	周增长率:	1.160%
月增长率:	9.289%	季度增长率:	-12.905%	今年增长率:	-16.361%
年增长率:	29.944%	关注人数:	509	持有人数:	403
平稳指数:		所属公司:	富国	成立日期:	2006-11-15
投资类型:	股票型	投资风格:	大盘	最新规模:	52.87 亿 0331
排名：周（153），月（133），季度（119），半年（79），年（27），两年（-）

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日期	净值	累计净值	增长值	增长率
2008-05-16 星期五	0.8895	2.2690	-0.005	-0.603%
2008-05-15 星期四	0.8949	2.2744	-0.009	-0.941%
2008-05-14 星期三	0.9034	2.2829	+0.018	2.010%
2008-05-13 星期二	0.8856	2.2651	+0.001	0.090%
2008-05-12 星期一	0.8848	2.2643	+0.005	0.625%
2008-05-09 星期五	0.8793	2.2588	-0.003	-0.329%
2008-05-08 星期四	0.8822	2.2617	+0.018	2.059%
2008-05-07 星期三	0.8644	2.2439	-0.033	-3.688%
2008-05-06 星期二	0.8975	2.2770	-0.009	-0.938%
2008-05-05 星期一	0.9060	2.2855	+0.017	1.947%

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	比例
1	浦发银行	600000	269,798,000.00	5.10%
2	贵州茅台	600519	213,371,000.00	4.04%
3	苏宁电器	002024	207,246,000.00	3.92%
4	兴业银行	601166	174,591,000.00	3.30%
5	东百集团	600693	156,425,000.00	2.96%
6	万科Ａ	000002	143,409,000.00	2.71%
7	中国平安	601318	137,422,000.00	2.60%
8	大秦铁路	601006	134,515,000.00	2.54%
9	航天信息	600271	118,520,000.00	2.24%
10	农产品	000061	116,478,000.00	2.20%

公布日期:2008-03-31

行业划分	市值（万元）	占净值比例
制造业	164,499.03	31.110%
金融、保险业	94,896.93	17.950%
批发和零售贸易	65,919.68	12.470%
石油、化学、塑胶、塑料	36,463.66	6.900%
机械、设备、仪表	33,906.88	6.410%
食品、饮料	33,065.4	6.250%
房地产业	30,550.41	5.780%
交通运输、仓储业	27,006.33	5.110%
医药、生物制品	26,032.46	4.920%
金属、非金属	25,827.75	4.880%
信息技术业	22,194.46	4.200%
采掘业	17,176.29	3.250%
电子	4,614.61	0.870%
电力、煤气及水的生产和供应业	4,265.91	0.810%
木材、家具	3,491.07	0.660%
农、林、牧、渔业	2,628.96	0.500%
其他制造业	433.99	0.080%
纺织、服装、皮毛	389.39	0.070%
建筑业	320.29	0.060%
造纸、印刷	273.81	0.050%
社会服务业	96.18	0.020%
传播与文化产业	42.19	0.010%

历史分红信息（每十份）
2007-09-19	13.29元
2007-02-16	0.50元

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相关程度在90 ~ 95%之间的基金

相关程度在85 ~ 90%之间的基金

相关程度在80 ~ 85%之间的基金

相关程度在75 ~ 80%之间的基金

相关程度在70 ~ 75%之间的基金

相关程度在65 ~ 70%之间的基金

相关程度在60 ~ 65%之间的基金

相关程度在55 ~ 60%之间的基金

相关程度在50 ~ 55%之间的基金

相关程度在45 ~ 50%之间的基金

相关程度在40 ~ 45%之间的基金

相关程度在35 ~ 40%之间的基金

相关程度在30 ~ 35%之间的基金

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