1.1907
-0.003 (-0.235%)
2008-05-09
净值曲线»
| 日期 |
净值 |
累计净值 |
增长值 |
增长率 |
| 2008-05-09 星期五 |
1.1907 |
2.1427 |
-0.003 |
-0.235% |
| 2008-05-08 星期四 |
1.1935 |
2.1455 |
+0.014 |
1.196% |
| 2008-05-07 星期三 |
1.1794 |
2.1314 |
-0.018 |
-1.487% |
| 2008-05-06 星期二 |
1.1972 |
2.1492 |
-0.003 |
-0.250% |
| 2008-05-05 星期一 |
1.2002 |
2.1522 |
+0.010 |
0.840% |
| 2008-04-30 星期三 |
1.1902 |
2.1422 |
+0.013 |
1.061% |
| 2008-04-29 星期二 |
1.1777 |
2.1297 |
-0.000 |
-0.025% |
| 2008-04-28 星期一 |
1.1780 |
2.1300 |
-0.003 |
-0.254% |
| 2008-04-25 星期五 |
1.1810 |
2.1330 |
-0.003 |
-0.211% |
| 2008-04-24 星期四 |
1.1835 |
2.1355 |
+0.022 |
1.912% |
公布日期:2008-03-31
| 序号 |
证券名称 |
证券代码 |
市值(元) |
比例 |
| 1 |
中海发展 |
600026 |
20,193,800.00 |
2.98% |
| 2 |
王府井 |
600859 |
15,039,500.00 |
2.22% |
| 3 |
海油工程 |
600583 |
14,559,100.00 |
2.15% |
| 4 |
盐湖钾肥 |
000792 |
13,519,100.00 |
1.99% |
| 5 |
泸州老窖 |
000568 |
9,849,750.00 |
1.45% |
| 6 |
美的电器 |
000527 |
9,823,900.00 |
1.45% |
| 7 |
万科Ａ |
000002 |
9,804,800.00 |
1.44% |
| 8 |
中信证券 |
600030 |
9,466,800.00 |
1.40% |
| 9 |
招商地产 |
000024 |
9,117,200.00 |
1.34% |
| 10 |
S南航 |
600029 |
9,052,400.00 |
1.33% |
公布日期:2008-03-31
| 行业划分 |
市值（万元） |
占净值比例 |
| 采掘业 |
4,349.92 |
6.410% |
| 交通运输、仓储业 |
3,849.55 |
5.670% |
| 房地产业 |
3,124.18 |
4.600% |
| 金融、保险业 |
2,602.02 |
3.830% |
| 机械、设备、仪表 |
2,245.25 |
3.310% |
| 金属、非金属 |
1,706.79 |
2.520% |
| 批发和零售贸易 |
1,651.07 |
2.430% |
| 石油、化学、塑胶、塑料 |
1,599.91 |
2.360% |
| 食品、饮料 |
984.98 |
1.450% |
| 医药、生物制品 |
886.7 |
1.310% |
| 建筑业 |
882.73 |
1.300% |
| 纺织、服装、皮毛 |
581.75 |
0.860% |
| 信息技术业 |
463.6 |
0.680% |
| 电力、煤气及水的生产和供应业 |
265.65 |
0.390% |
| 其他制造业 |
98.13 |
0.140% |
| 传播与文化产业 |
- |
- |
| 电子 |
- |
- |
海通证券
湘财证券
招商证券
中银国际证券
平安证券
国盛证券
国信证券
中信建投证券
华泰证券
申银万国证券
中信金通证券
汉唐证券
广发证券
联合证券
国泰君安证券
华安证券
华夏证券
中国银河证券
光大证券
中信万通证券
兴业银行
中国民生银行
中国农业银行
深圳发展银行
招商银行
中国光大银行
交通银行
深圳平安银行
中国工商银行
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风格系数
- 2008年1季度 ：0.00 - -
- 2007年4季度 ：0.00 - -
- 2007年3季度 ：0.00 - -
- 2007年2季度 ：0.00 - -
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iloveu
03月18日 |
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