银河银泰理财分红证券投资基金(150103)

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0.7093

-0.002 (-0.267%)

2008-07-04

累计净值:	3.2493	日增长:	-0.0019	周增长率:	0.11%
月增长率:	-13.76%	季增长率:	-14.73%	今年增长:	-36.82%
年增长率:	-17.38%	关注人数:	490	持有人数:	516
平稳指数:		所属公司:	银河	成立日期:	2004-03-30
投资类型:	积极配置	投资风格:	中盘（偏小盘）	最新规模:	39.29 亿
排名：周（104），月（164），季度（143），半年（176），年（192），两年（68）

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日期	净值	累计净值	增长值	增长率
2008-07-04 星期五	0.7093	3.2493	-0.002	-0.267%
2008-07-03 星期四	0.7112	3.2512	+0.012	1.760%
2008-07-02 星期三	0.6989	3.2389	+0.003	0.460%
2008-07-01 星期二	0.6957	3.2357	-0.011	-1.557%
2008-06-30 星期一	0.7067	3.2467	-0.002	-0.254%
2008-06-27 星期五	0.7085	3.2485	-0.022	-2.985%
2008-06-26 星期四	0.7303	3.2703	-0.003	-0.423%
2008-06-25 星期三	0.7334	3.2734	+0.010	1.424%
2008-06-24 星期二	0.7231	3.2631	+0.010	1.388%
2008-06-23 星期一	0.7132	3.2532	-0.008	-1.068%

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	比例
1	中联重科	000157	252,013,000.00	6.41%
2	大秦铁路	601006	205,589,000.00	5.23%
3	招商银行	600036	203,648,000.00	5.18%
4	民生银行	600016	128,519,000.00	3.27%
5	保利地产	600048	119,449,000.00	3.04%
6	浦东金桥	600639	113,662,000.00	2.89%
7	五粮液	000858	107,595,000.00	2.74%
8	晨鸣纸业	000488	104,292,000.00	2.65%
9	王府井	600859	100,957,000.00	2.57%
10	天威保变	600550	95,056,800.00	2.42%

行业划分	市值（万元）	占净值比例
制造业	119,197.16	30.330%
机械、设备、仪表	43,297.78	11.020%
金融、保险业	33,632.95	8.560%
房地产业	33,077.71	8.420%
食品、饮料	29,879.94	7.600%
交通运输、仓储业	26,187.61	6.660%
社会服务业	20,019.26	5.090%
石油、化学、塑胶、塑料	17,706.98	4.510%
金属、非金属	17,699.09	4.500%
采掘业	15,240.52	3.880%
批发和零售贸易	13,297.11	3.380%
造纸、印刷	10,429.24	2.650%
传播与文化产业	3,459.03	0.880%
电子	157.61	0.040%
农、林、牧、渔业	65.42	0.020%
医药、生物制品	26.51	0.010%
信息技术业	-	-
电力、煤气及水的生产和供应业	-	-
其他制造业	-	-
纺织、服装、皮毛	-	-
建筑业	-	-

历史分红信息（每十份）
2007-08-31	22.10元
2007-02-02	3.00元
2006-05-11	0.30元

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