0.7093
-0.002 (-0.267%)
2008-07-04
净值曲线»
| 日期 |
净值 |
累计净值 |
增长值 |
增长率 |
| 2008-07-04 星期五 |
0.7093 |
3.2493 |
-0.002 |
-0.267% |
| 2008-07-03 星期四 |
0.7112 |
3.2512 |
+0.012 |
1.760% |
| 2008-07-02 星期三 |
0.6989 |
3.2389 |
+0.003 |
0.460% |
| 2008-07-01 星期二 |
0.6957 |
3.2357 |
-0.011 |
-1.557% |
| 2008-06-30 星期一 |
0.7067 |
3.2467 |
-0.002 |
-0.254% |
| 2008-06-27 星期五 |
0.7085 |
3.2485 |
-0.022 |
-2.985% |
| 2008-06-26 星期四 |
0.7303 |
3.2703 |
-0.003 |
-0.423% |
| 2008-06-25 星期三 |
0.7334 |
3.2734 |
+0.010 |
1.424% |
| 2008-06-24 星期二 |
0.7231 |
3.2631 |
+0.010 |
1.388% |
| 2008-06-23 星期一 |
0.7132 |
3.2532 |
-0.008 |
-1.068% |
公布日期:2008-03-31
| 序号 |
证券名称 |
证券代码 |
市值(元) |
比例 |
| 1 |
中联重科 |
000157 |
252,013,000.00 |
6.41% |
| 2 |
大秦铁路 |
601006 |
205,589,000.00 |
5.23% |
| 3 |
招商银行 |
600036 |
203,648,000.00 |
5.18% |
| 4 |
民生银行 |
600016 |
128,519,000.00 |
3.27% |
| 5 |
保利地产 |
600048 |
119,449,000.00 |
3.04% |
| 6 |
浦东金桥 |
600639 |
113,662,000.00 |
2.89% |
| 7 |
五粮液 |
000858 |
107,595,000.00 |
2.74% |
| 8 |
晨鸣纸业 |
000488 |
104,292,000.00 |
2.65% |
| 9 |
王府井 |
600859 |
100,957,000.00 |
2.57% |
| 10 |
天威保变 |
600550 |
95,056,800.00 |
2.42% |
公布日期:2008-03-31
| 行业划分 |
市值(万元) |
占净值比例 |
| 制造业 |
119,197.16 |
30.330% |
| 机械、设备、仪表 |
43,297.78 |
11.020% |
| 金融、保险业 |
33,632.95 |
8.560% |
| 房地产业 |
33,077.71 |
8.420% |
| 食品、饮料 |
29,879.94 |
7.600% |
| 交通运输、仓储业 |
26,187.61 |
6.660% |
| 社会服务业 |
20,019.26 |
5.090% |
| 石油、化学、塑胶、塑料 |
17,706.98 |
4.510% |
| 金属、非金属 |
17,699.09 |
4.500% |
| 采掘业 |
15,240.52 |
3.880% |
| 批发和零售贸易 |
13,297.11 |
3.380% |
| 造纸、印刷 |
10,429.24 |
2.650% |
| 传播与文化产业 |
3,459.03 |
0.880% |
| 电子 |
157.61 |
0.040% |
| 农、林、牧、渔业 |
65.42 |
0.020% |
| 医药、生物制品 |
26.51 |
0.010% |
| 信息技术业 |
- |
- |
| 电力、煤气及水的生产和供应业 |
- |
- |
| 其他制造业 |
- |
- |
| 纺织、服装、皮毛 |
- |
- |
| 建筑业 |
- |
- |
金元证券
中信建投证券
长江证券
德邦证券
海通证券
天同证券
广州证券
湘财证券
长城证券
广东证券
广发证券
国泰君安证券
汉唐证券
闽发证券
华泰证券
东方证券
招商证券
江南证券
华夏证券
中国银河证券
光大证券
华龙证券
齐鲁证券
交通银行
中国工商银行
中信银行
中国建设银行
中国银行
近期走势不同的基金 (相关系数 小于等于 80%,将鼠标指向相应基金的时候会显示相关系数)
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风格系数
- 2008年2季度 :2.30 - 中盘(偏小盘)
- 2008年1季度 :1.41 - 大盘(偏中盘)
- 2007年4季度 :1.40 - 大盘(偏中盘)
- 2007年3季度 :1.31 - 大盘