0.7169
-0.001 (-0.142%)
2008-07-04
净值曲线»
| 日期 |
净值 |
累计净值 |
增长值 |
增长率 |
| 2008-07-04 星期五 |
0.7169 |
2.7910 |
-0.001 |
-0.142% |
| 2008-07-03 星期四 |
0.7179 |
2.7924 |
+0.015 |
2.194% |
| 2008-07-02 星期三 |
0.7025 |
2.7712 |
+0.001 |
0.187% |
| 2008-07-01 星期二 |
0.7012 |
2.7694 |
-0.012 |
-1.622% |
| 2008-06-30 星期一 |
0.7128 |
2.7853 |
-0.005 |
-0.699% |
| 2008-06-27 星期五 |
0.7178 |
2.7922 |
-0.026 |
-3.547% |
| 2008-06-26 星期四 |
0.7442 |
2.8285 |
-0.002 |
-0.214% |
| 2008-06-25 星期三 |
0.7458 |
2.8307 |
+0.015 |
1.999% |
| 2008-06-24 星期二 |
0.7312 |
2.8106 |
+0.012 |
1.668% |
| 2008-06-23 星期一 |
0.7192 |
2.7941 |
-0.009 |
-1.268% |
公布日期:2008-03-31
| 序号 |
证券名称 |
证券代码 |
市值(元) |
比例 |
| 1 |
招商银行 |
600036 |
96,510,000.00 |
5.79% |
| 2 |
中联重科 |
000157 |
82,852,500.00 |
4.97% |
| 3 |
万科A |
000002 |
64,000,000.00 |
3.84% |
| 4 |
浦发银行 |
600000 |
60,180,000.00 |
3.61% |
| 5 |
苏宁电器 |
002024 |
55,201,900.00 |
3.31% |
| 6 |
五粮液 |
000858 |
46,580,100.00 |
2.80% |
| 7 |
大秦铁路 |
601006 |
43,248,200.00 |
2.60% |
| 8 |
晨鸣纸业 |
000488 |
37,600,000.00 |
2.26% |
| 9 |
兴业银行 |
601166 |
36,820,000.00 |
2.21% |
| 10 |
东华科技 |
002140 |
32,957,100.00 |
1.98% |
公布日期:2008-03-31
| 行业划分 |
市值(万元) |
占净值比例 |
| 制造业 |
49,676.39 |
29.810% |
| 金融、保险业 |
20,926.0 |
12.560% |
| 机械、设备、仪表 |
19,995.22 |
12.000% |
| 房地产业 |
14,752.61 |
8.850% |
| 批发和零售贸易 |
11,479.8 |
6.890% |
| 金属、非金属 |
8,926.19 |
5.360% |
| 采掘业 |
6,414.2 |
3.850% |
| 交通运输、仓储业 |
6,065.66 |
3.640% |
| 食品、饮料 |
5,870.5 |
3.520% |
| 医药、生物制品 |
5,205.1 |
3.120% |
| 石油、化学、塑胶、塑料 |
4,179.73 |
2.510% |
| 造纸、印刷 |
3,760.0 |
2.260% |
| 社会服务业 |
3,295.71 |
1.980% |
| 电子 |
1,739.65 |
1.040% |
| 信息技术业 |
1,435.58 |
0.860% |
| 农、林、牧、渔业 |
65.42 |
0.040% |
| 电力、煤气及水的生产和供应业 |
- |
- |
| 纺织、服装、皮毛 |
- |
- |
申银万国证券
长江证券
长城证券
华泰证券
中信建投证券
湘财证券
东方证券
联合证券
海通证券
国泰君安证券
江南证券
华夏证券
光大证券
中国银河证券
广州证券
华龙证券
金元证券
广发证券
招商证券
德邦证券
中国农业银行
深圳发展银行
中国银行
中信银行
中国工商银行
中国邮政储蓄银行
中国建设银行
交通银行
近期走势不同的基金 (相关系数 小于等于 80%,将鼠标指向相应基金的时候会显示相关系数)
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风格系数
- 2008年2季度 :1.43 - 大盘(偏中盘)
- 2008年1季度 :1.39 - 大盘(偏中盘)
- 2007年4季度 :1.49 - 大盘(偏中盘)
- 2007年3季度 :1.48 - 大盘(偏中盘)