1.2110
-0.003 (-0.247%)
2008-05-09
| 累计净值: | 3.5350 |
日增长: | -0.0030 |
周增长率: | 0.929% |
| 月增长率: | 5.020% |
季度增长率: | -12.569% |
今年增长率: | -14.655% |
| 年增长率: | - |
关注人数: | 3500 |
持有人数: | 4015 |
| 平稳指数: | |
所属公司: | 华夏 |
成立日期: | 2007-04-24 |
| 投资类型: | 配置型 |
投资风格: | 平衡型 |
最新规模: | 223.45 亿 0331 |
| 排名： 周（33），月（83），季度（75），半年（62），年（-），两年（-） |
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净值曲线»
| 日期 |
净值 |
累计净值 |
增长值 |
增长率 |
| 2008-05-09 星期五 |
1.2110 |
3.5350 |
-0.003 |
-0.247% |
| 2008-05-08 星期四 |
1.2140 |
3.5420 |
+0.030 |
2.535% |
| 2008-05-07 星期三 |
1.1840 |
3.4720 |
-0.032 |
-2.645% |
| 2008-05-06 星期二 |
1.2160 |
3.5470 |
-0.007 |
-0.561% |
| 2008-05-05 星期一 |
1.2230 |
3.5630 |
+0.023 |
1.930% |
| 2008-04-30 星期三 |
1.2000 |
3.5090 |
+0.038 |
3.248% |
| 2008-04-29 星期二 |
1.1620 |
3.4210 |
+0.011 |
0.969% |
| 2008-04-28 星期一 |
1.1510 |
3.3950 |
-0.019 |
-1.613% |
| 2008-04-25 星期五 |
1.1700 |
3.4390 |
-0.006 |
-0.511% |
| 2008-04-24 星期四 |
1.1760 |
3.4530 |
+0.077 |
6.985% |
公布日期:2008-03-31
| 序号 |
证券名称 |
证券代码 |
市值(元) |
比例 |
| 1 |
招商银行 |
600036 |
1,619,170,000.00 |
7.24% |
| 2 |
苏宁电器 |
002024 |
1,387,620,000.00 |
6.21% |
| 3 |
万科Ａ |
000002 |
1,085,450,000.00 |
4.86% |
| 4 |
泸州老窖 |
000568 |
661,842,000.00 |
2.96% |
| 5 |
武钢股份 |
600005 |
660,152,000.00 |
2.95% |
| 6 |
张江高科 |
600895 |
639,720,000.00 |
2.86% |
| 7 |
金牛能源 |
000937 |
634,164,000.00 |
2.84% |
| 8 |
西山煤电 |
000983 |
550,901,000.00 |
2.46% |
| 9 |
中兴通讯 |
000063 |
546,047,000.00 |
2.44% |
| 10 |
工商银行 |
601398 |
510,113,000.00 |
2.28% |
公布日期:2008-03-31
| 行业划分 |
市值（万元） |
占净值比例 |
| 制造业 |
550,806.05 |
24.640% |
| 房地产业 |
249,772.86 |
11.180% |
| 金融、保险业 |
242,090.56 |
10.830% |
| 采掘业 |
238,200.35 |
10.660% |
| 批发和零售贸易 |
203,412.63 |
9.100% |
| 金属、非金属 |
148,465.11 |
6.640% |
| 机械、设备、仪表 |
128,009.07 |
5.730% |
| 食品、饮料 |
127,686.83 |
5.710% |
| 信息技术业 |
107,232.21 |
4.800% |
| 石油、化学、塑胶、塑料 |
78,129.51 |
3.500% |
| 交通运输、仓储业 |
54,084.25 |
2.420% |
| 医药、生物制品 |
34,693.32 |
1.550% |
| 农、林、牧、渔业 |
26,208.3 |
1.170% |
| 造纸、印刷 |
21,876.44 |
0.980% |
| 社会服务业 |
13,817.55 |
0.620% |
| 其他制造业 |
9,082.13 |
0.410% |
| 传播与文化产业 |
7,798.39 |
0.350% |
| 电力、煤气及水的生产和供应业 |
5,490.62 |
0.250% |
| 建筑业 |
4,615.62 |
0.210% |
| 纺织、服装、皮毛 |
1,674.72 |
0.070% |
| 电子 |
1,188.93 |
0.050% |
兴业证券
平安证券
长江证券
国海证券
西南证券
东莞证券
中信金通证券
中原证券
湘财证券
国都证券
第一创业证券
东海证券
上海证券
中银国际证券
华西证券
齐鲁证券
世纪证券
大同证券
国泰君安证券
华泰证券
中信建投证券
山西证券
国信证券
中信万通证券
招商证券
东吴证券
德邦证券
长城证券
西部证券
光大证券
广州证券
东北证券
南京证券
泰阳证券
万联证券
国元证券
国联证券
申银万国证券
渤海证券
财通证券
江南证券
国盛证券
华龙证券
广发证券
安信证券
中信证券
中国银河证券
新时代证券
海通证券
金元证券
联合证券
华林证券
中国建设银行
中国农业银行
中国银行
招商银行
深圳发展银行
中国民生银行
中国工商银行
交通银行
中国邮政储蓄银行
上海浦东发展银行
天相投资
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风格系数
- 2008年1季度 ：1.38 - 大盘（偏中盘）
- 2007年4季度 ：1.47 - 大盘（偏中盘）
- 2007年3季度 ：1.23 - 大盘
- 2007年2季度 ：0.00 - -
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