1.1750
-0.003 (-0.255%)
2008-05-16
净值曲线»
| 日期 |
净值 |
累计净值 |
增长值 |
增长率 |
| 2008-05-16 星期五 |
1.1750 |
3.2750 |
-0.003 |
-0.255% |
| 2008-05-15 星期四 |
1.1780 |
3.2780 |
-0.005 |
-0.423% |
| 2008-05-14 星期三 |
1.1830 |
3.2830 |
+0.025 |
2.159% |
| 2008-05-13 星期二 |
1.1580 |
3.2580 |
-0.008 |
-0.686% |
| 2008-05-12 星期一 |
1.1660 |
3.2660 |
+0.009 |
0.778% |
| 2008-05-09 星期五 |
1.1570 |
3.2570 |
-0.013 |
-1.111% |
| 2008-05-08 星期四 |
1.1700 |
3.2700 |
+0.021 |
1.828% |
| 2008-05-07 星期三 |
1.1490 |
3.2490 |
-0.029 |
-2.462% |
| 2008-05-06 星期二 |
1.1780 |
3.2780 |
-0.011 |
-0.925% |
| 2008-05-05 星期一 |
1.1890 |
3.2890 |
+0.014 |
1.191% |
公布日期:2008-03-31
| 序号 |
证券名称 |
证券代码 |
市值(元) |
比例 |
| 1 |
招商银行 |
600036 |
1,055,760,000.00 |
8.02% |
| 2 |
海油工程 |
600583 |
515,771,000.00 |
3.92% |
| 3 |
贵州茅台 |
600519 |
498,069,000.00 |
3.79% |
| 4 |
上海机场 |
600009 |
494,642,000.00 |
3.76% |
| 5 |
大秦铁路 |
601006 |
423,556,000.00 |
3.22% |
| 6 |
浦发银行 |
600000 |
369,051,000.00 |
2.80% |
| 7 |
长江电力 |
600900 |
365,297,000.00 |
2.78% |
| 8 |
中国石化 |
600028 |
357,835,000.00 |
2.72% |
| 9 |
中煤能源 |
601898 |
301,124,000.00 |
2.29% |
| 10 |
五粮液 |
000858 |
266,200,000.00 |
2.02% |
公布日期:2008-03-31
| 行业划分 |
市值（万元） |
占净值比例 |
| 金融、保险业 |
187,256.84 |
14.230% |
| 采掘业 |
147,761.51 |
11.230% |
| 金属、非金属 |
126,293.46 |
9.600% |
| 交通运输、仓储业 |
103,272.35 |
7.850% |
| 食品、饮料 |
76,426.9 |
5.810% |
| 机械、设备、仪表 |
60,506.22 |
4.600% |
| 电力、煤气及水的生产和供应业 |
36,529.73 |
2.780% |
| 房地产业 |
35,207.17 |
2.680% |
| 造纸、印刷 |
30,695.46 |
2.330% |
| 批发和零售贸易 |
22,396.66 |
1.700% |
| 信息技术业 |
18,612.43 |
1.410% |
| 建筑业 |
17,589.86 |
1.340% |
| 医药、生物制品 |
14,071.96 |
1.070% |
| 电子 |
5,945.41 |
0.450% |
| 石油、化学、塑胶、塑料 |
4,296.47 |
0.330% |
| 社会服务业 |
984.25 |
0.070% |
| 传播与文化产业 |
- |
- |
国都证券
联合证券
广发证券
国信证券
平安证券
中信建投证券
兴业证券
中国国际金融
申银万国证券
国泰君安证券
华夏证券
长城证券
海通证券
招商证券
中国银河证券
中信金通证券
中银国际证券
中国民生银行
交通银行
招商银行
上海浦东发展银行
中国工商银行
中国建设银行
深圳发展银行
中国银行
广东发展银行
中国农业银行
天相投资
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风格系数
- 2008年1季度 ：1.30 - 大盘
- 2007年4季度 ：1.33 - 大盘
- 2007年3季度 ：1.24 - 大盘
- 2007年2季度 ：1.27 - 大盘
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