0.7050
-0.003 (-0.424%)
2008-07-04
净值曲线»
| 日期 |
净值 |
累计净值 |
增长值 |
增长率 |
| 2008-07-04 星期五 |
0.7050 |
2.6660 |
-0.003 |
-0.424% |
| 2008-07-03 星期四 |
0.7080 |
2.6690 |
+0.014 |
2.017% |
| 2008-07-02 星期三 |
0.6940 |
2.6550 |
0.000 |
0.000% |
| 2008-07-01 星期二 |
0.6940 |
2.6550 |
-0.021 |
-2.937% |
| 2008-06-30 星期一 |
0.7150 |
2.6760 |
-0.005 |
-0.694% |
| 2008-06-27 星期五 |
0.7200 |
2.6810 |
-0.028 |
-3.743% |
| 2008-06-26 星期四 |
0.7480 |
2.7090 |
+0.001 |
0.134% |
| 2008-06-25 星期三 |
0.7470 |
2.7080 |
+0.023 |
3.177% |
| 2008-06-24 星期二 |
0.7240 |
2.6850 |
+0.013 |
1.828% |
| 2008-06-23 星期一 |
0.7110 |
2.6720 |
-0.013 |
-1.796% |
公布日期:2008-03-31
| 序号 |
证券名称 |
证券代码 |
市值(元) |
比例 |
| 1 |
招商银行 |
600036 |
744,735,000.00 |
6.52% |
| 2 |
贵州茅台 |
600519 |
726,438,000.00 |
6.36% |
| 3 |
海油工程 |
600583 |
414,050,000.00 |
3.62% |
| 4 |
苏宁电器 |
002024 |
349,298,000.00 |
3.06% |
| 5 |
上海机场 |
600009 |
348,828,000.00 |
3.05% |
| 6 |
浦发银行 |
600000 |
335,071,000.00 |
2.93% |
| 7 |
中信证券 |
600030 |
278,250,000.00 |
2.43% |
| 8 |
宝钢股份 |
600019 |
254,405,000.00 |
2.23% |
| 9 |
太钢不锈 |
000825 |
251,250,000.00 |
2.20% |
| 10 |
云南铜业 |
000878 |
209,947,000.00 |
1.84% |
公布日期:2008-03-31
| 行业划分 |
市值（万元） |
占净值比例 |
| 制造业 |
300,833.21 |
26.320% |
| 金融、保险业 |
222,748.51 |
19.490% |
| 金属、非金属 |
114,934.93 |
10.060% |
| 采掘业 |
99,927.49 |
8.740% |
| 食品、饮料 |
95,722.65 |
8.370% |
| 批发和零售贸易 |
74,219.57 |
6.490% |
| 房地产业 |
59,662.1 |
5.220% |
| 交通运输、仓储业 |
58,458.55 |
5.110% |
| 机械、设备、仪表 |
46,809.63 |
4.100% |
| 信息技术业 |
23,624.26 |
2.070% |
| 石油、化学、塑胶、塑料 |
23,123.95 |
2.020% |
| 传播与文化产业 |
20,369.63 |
1.780% |
| 医药、生物制品 |
17,947.62 |
1.570% |
| 建筑业 |
17,813.94 |
1.560% |
| 电力、煤气及水的生产和供应业 |
14,893.25 |
1.300% |
| 社会服务业 |
13,798.2 |
1.210% |
| 造纸、印刷 |
2,294.42 |
0.200% |
| 农、林、牧、渔业 |
- |
- |
国都证券
申银万国证券
光大证券
中信建投证券
招商证券
国泰君安证券
广发证券
长城证券
海通证券
中国银河证券
中信金通证券
中银国际证券
上海浦东发展银行
深圳发展银行
广东发展银行
招商银行
中国农业银行
中国工商银行
中国民生银行
交通银行
近期走势不同的基金 （相关系数 小于等于 80%，将鼠标指向相应基金的时候会显示相关系数）
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风格系数
- 2008年2季度 ：1.28 - 大盘
- 2008年1季度 ：1.27 - 大盘
- 2007年4季度 ：1.37 - 大盘（偏中盘）
- 2007年3季度 ：1.26 - 大盘
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