0.6922
-0.006 (-0.808%)
2008-05-16
净值曲线»
| 日期 |
净值 |
累计净值 |
增长值 |
增长率 |
| 2008-05-16 星期五 |
0.6922 |
2.3606 |
-0.006 |
-0.808% |
| 2008-05-15 星期四 |
0.6978 |
2.3716 |
-0.005 |
-0.707% |
| 2008-05-14 星期三 |
0.7028 |
2.3813 |
+0.015 |
2.145% |
| 2008-05-13 星期二 |
0.6880 |
2.3525 |
+0.002 |
0.224% |
| 2008-05-12 星期一 |
0.6865 |
2.3495 |
+0.004 |
0.586% |
| 2008-05-09 星期五 |
0.6825 |
2.3417 |
-0.002 |
-0.277% |
| 2008-05-08 星期四 |
0.6844 |
2.3454 |
+0.019 |
2.881% |
| 2008-05-07 星期三 |
0.6652 |
2.3080 |
-0.025 |
-3.645% |
| 2008-05-06 星期二 |
0.6904 |
2.3571 |
-0.002 |
-0.252% |
| 2008-05-05 星期一 |
0.6921 |
2.3605 |
+0.017 |
2.458% |
公布日期:2008-03-31
| 序号 |
证券名称 |
证券代码 |
市值(元) |
比例 |
| 1 |
招商银行 |
600036 |
186,039,000.00 |
3.35% |
| 2 |
万业企业 |
600641 |
182,579,000.00 |
3.29% |
| 3 |
豫园商城 |
600655 |
161,077,000.00 |
2.90% |
| 4 |
盐湖钾肥 |
000792 |
131,042,000.00 |
2.36% |
| 5 |
湖北宜化 |
000422 |
121,054,000.00 |
2.18% |
| 6 |
华鲁恒升 |
600426 |
119,900,000.00 |
2.16% |
| 7 |
S深发展A |
000001 |
112,486,000.00 |
2.03% |
| 8 |
保利地产 |
600048 |
111,562,000.00 |
2.01% |
| 9 |
美的电器 |
000527 |
110,909,000.00 |
2.00% |
| 10 |
万科A |
000002 |
109,106,000.00 |
1.97% |
公布日期:2008-03-31
| 行业划分 |
市值(万元) |
占净值比例 |
| 制造业 |
202,533.81 |
36.510% |
| 石油、化学、塑胶、塑料 |
80,703.0 |
14.550% |
| 机械、设备、仪表 |
61,462.96 |
11.080% |
| 房地产业 |
58,664.31 |
10.580% |
| 批发和零售贸易 |
46,346.92 |
8.350% |
| 金属、非金属 |
42,269.26 |
7.620% |
| 金融、保险业 |
37,660.4 |
6.790% |
| 信息技术业 |
16,382.92 |
2.950% |
| 采掘业 |
11,461.0 |
2.070% |
| 食品、饮料 |
9,616.2 |
1.730% |
| 医药、生物制品 |
4,274.95 |
0.770% |
| 造纸、印刷 |
4,207.43 |
0.760% |
| 农、林、牧、渔业 |
4,155.16 |
0.750% |
| 传播与文化产业 |
4,080.0 |
0.740% |
| 社会服务业 |
3,719.3 |
0.670% |
| 交通运输、仓储业 |
- |
- |
| 建筑业 |
- |
- |
| 电力、煤气及水的生产和供应业 |
- |
- |
山西证券
联合证券
国泰君安证券
海通证券
长江证券
天同证券
华泰证券
齐鲁证券
申银万国证券
国都证券
东北证券
华安证券
第一创业证券
招商证券
中信建投证券
万联证券
中国银河证券
兴业证券
交通银行
上海浦东发展银行
兴业银行
中国民生银行
中信银行
中国建设银行
中国农业银行
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风格系数
- 2008年1季度 :1.43 - 大盘(偏中盘)
- 2007年4季度 :1.40 - 大盘(偏中盘)
- 2007年3季度 :1.39 - 大盘(偏中盘)
- 2007年2季度 :2.21 - 中盘(偏小盘)