1.5678
-0.006 (-0.356%)
2008-05-16
暂停大额
| 累计净值: | 2.9978 |
日增长: | -0.0056 |
周增长率: | 1.404% |
| 月增长率: | 10.435% |
季度增长率: | -10.804% |
今年增长率: | -15.754% |
| 年增长率: | 27.339% |
关注人数: | 404 |
持有人数: | 274 |
| 平稳指数: | |
所属公司: | 中银 |
成立日期: | 2005-01-04 |
| 投资类型: | 积极配置型 |
投资风格: | 大盘(偏中盘) |
最新规模: | 19.54 亿 0331 |
| 排名: 周(111),月(87),季度(83),半年(72),年(41),两年(49) |
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净值曲线»
| 日期 |
净值 |
累计净值 |
增长值 |
增长率 |
| 2008-05-16 星期五 |
1.5678 |
2.9978 |
-0.006 |
-0.356% |
| 2008-05-15 星期四 |
1.5734 |
3.0034 |
-0.018 |
-1.119% |
| 2008-05-14 星期三 |
1.5912 |
3.0212 |
+0.029 |
1.856% |
| 2008-05-13 星期二 |
1.5622 |
2.9922 |
+0.002 |
0.141% |
| 2008-05-12 星期一 |
1.5600 |
2.9900 |
+0.014 |
0.899% |
| 2008-05-09 星期五 |
1.5461 |
2.9761 |
-0.004 |
-0.252% |
| 2008-05-08 星期四 |
1.5500 |
2.9800 |
+0.028 |
1.866% |
| 2008-05-07 星期三 |
1.5216 |
2.9516 |
-0.044 |
-2.810% |
| 2008-05-06 星期二 |
1.5656 |
2.9956 |
-0.008 |
-0.496% |
| 2008-05-05 星期一 |
1.5734 |
3.0034 |
+0.025 |
1.595% |
公布日期:2008-03-31
| 序号 |
证券名称 |
证券代码 |
市值(元) |
比例 |
| 1 |
招商银行 |
600036 |
98,887,400.00 |
5.06% |
| 2 |
万科A |
000002 |
74,060,800.00 |
3.79% |
| 3 |
宝钢股份 |
600019 |
64,447,100.00 |
3.30% |
| 4 |
华发股份 |
600325 |
52,648,100.00 |
2.69% |
| 5 |
贵州茅台 |
600519 |
49,425,500.00 |
2.53% |
| 6 |
格力电器 |
000651 |
44,280,200.00 |
2.27% |
| 7 |
中信证券 |
600030 |
42,000,000.00 |
2.15% |
| 8 |
西山煤电 |
000983 |
41,267,600.00 |
2.11% |
| 9 |
海正药业 |
600267 |
41,096,600.00 |
2.10% |
| 10 |
天地科技 |
600582 |
39,249,300.00 |
2.01% |
公布日期:2008-03-31
| 行业划分 |
市值(万元) |
占净值比例 |
| 制造业 |
73,663.92 |
37.690% |
| 金融、保险业 |
22,808.6 |
11.670% |
| 机械、设备、仪表 |
22,620.37 |
11.570% |
| 金属、非金属 |
19,941.73 |
10.200% |
| 房地产业 |
12,670.89 |
6.480% |
| 石油、化学、塑胶、塑料 |
11,000.33 |
5.630% |
| 食品、饮料 |
9,857.24 |
5.040% |
| 医药、生物制品 |
8,922.97 |
4.570% |
| 交通运输、仓储业 |
8,532.32 |
4.370% |
| 采掘业 |
6,566.55 |
3.360% |
| 批发和零售贸易 |
3,632.62 |
1.860% |
| 信息技术业 |
3,505.57 |
1.790% |
| 电力、煤气及水的生产和供应业 |
2,785.77 |
1.430% |
| 社会服务业 |
1,496.7 |
0.770% |
| 造纸、印刷 |
1,209.96 |
0.620% |
| 传播与文化产业 |
763.28 |
0.390% |
| 建筑业 |
467.19 |
0.240% |
| 电子 |
111.33 |
0.060% |
| 纺织、服装、皮毛 |
- |
- |
| 木材、家具 |
- |
- |
招商证券
华安证券
申银万国证券
华夏证券
平安证券
东方证券
华泰证券
兴业证券
国泰君安证券
中国银河证券
海通证券
中银国际证券
中原证券
东北证券
中信建投证券
东莞证券
广发证券
交通银行
中国银行
中国工商银行
天相投资
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风格系数
- 2008年1季度 :1.34 - 大盘(偏中盘)
- 2007年4季度 :1.44 - 大盘(偏中盘)
- 2007年3季度 :1.35 - 大盘(偏中盘)
- 2007年2季度 :1.31 - 大盘