1.0244
+0.016 (1.617%)
2008-05-12
| 累计净值: | 3.0355 |
日增长: | +0.0163 |
周增长率: | 0.038% |
| 月增长率: | 6.642% |
季度增长率: | -10.510% |
今年增长率: | -12.489% |
| 年增长率: | 33.624% |
关注人数: | 2004 |
持有人数: | 1943 |
| 平稳指数: | |
所属公司: | 中银 |
成立日期: | 2006-03-17 |
| 投资类型: | 股票型 |
投资风格: | 成长型 |
最新规模: | 153.41 亿 0331 |
| 排名: 周(29),月(13),季度(59),半年(28),年(13),两年(22) |
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净值曲线»
| 日期 |
净值 |
累计净值 |
增长值 |
增长率 |
| 2008-05-12 星期一 |
1.0244 |
3.0355 |
+0.016 |
1.617% |
| 2008-05-09 星期五 |
1.0081 |
2.9940 |
+0.003 |
0.348% |
| 2008-05-08 星期四 |
1.0046 |
2.9851 |
+0.021 |
2.178% |
| 2008-05-07 星期三 |
0.9832 |
2.9306 |
-0.036 |
-3.554% |
| 2008-05-06 星期二 |
1.0194 |
3.0228 |
-0.005 |
-0.449% |
| 2008-05-05 星期一 |
1.0240 |
3.0345 |
+0.023 |
2.320% |
| 2008-04-30 星期三 |
1.0008 |
2.9754 |
+0.034 |
3.528% |
| 2008-04-29 星期二 |
0.9667 |
2.8886 |
+0.011 |
1.159% |
| 2008-04-28 星期一 |
0.9556 |
2.8604 |
-0.009 |
-0.900% |
| 2008-04-25 星期五 |
0.9643 |
2.8825 |
+0.003 |
0.352% |
公布日期:2008-03-31
| 序号 |
证券名称 |
证券代码 |
市值(元) |
比例 |
| 1 |
宝钢股份 |
600019 |
878,190,000.00 |
5.72% |
| 2 |
同方股份 |
600100 |
768,166,000.00 |
5.01% |
| 3 |
青岛海尔 |
600690 |
603,270,000.00 |
3.93% |
| 4 |
星新材料 |
600299 |
582,986,000.00 |
3.80% |
| 5 |
泸州老窖 |
000568 |
519,726,000.00 |
3.39% |
| 6 |
招商银行 |
600036 |
381,122,000.00 |
2.48% |
| 7 |
中国平安 |
601318 |
372,378,000.00 |
2.43% |
| 8 |
八一钢铁 |
600581 |
363,518,000.00 |
2.37% |
| 9 |
建设银行 |
601939 |
351,575,000.00 |
2.29% |
| 10 |
上海家化 |
600315 |
320,172,000.00 |
2.09% |
公布日期:2008-03-31
| 行业划分 |
市值(万元) |
占净值比例 |
| 制造业 |
597,291.25 |
38.940% |
| 金属、非金属 |
173,401.16 |
11.300% |
| 金融、保险业 |
159,722.07 |
10.410% |
| 机械、设备、仪表 |
123,758.33 |
8.070% |
| 信息技术业 |
122,843.65 |
8.010% |
| 医药、生物制品 |
115,298.83 |
7.520% |
| 石油、化学、塑胶、塑料 |
102,158.42 |
6.660% |
| 批发和零售贸易 |
64,185.12 |
4.180% |
| 食品、饮料 |
61,881.49 |
4.030% |
| 交通运输、仓储业 |
34,381.19 |
2.240% |
| 电力、煤气及水的生产和供应业 |
31,963.72 |
2.080% |
| 房地产业 |
16,888.02 |
1.100% |
| 木材、家具 |
14,936.4 |
0.970% |
| 传播与文化产业 |
12,681.44 |
0.830% |
| 建筑业 |
8,499.43 |
0.550% |
| 造纸、印刷 |
5,762.97 |
0.380% |
| 社会服务业 |
5,169.8 |
0.340% |
| 采掘业 |
3,462.19 |
0.230% |
| 农、林、牧、渔业 |
1,893.78 |
0.120% |
| 电子 |
93.67 |
0.010% |
| 其他制造业 |
- |
- |
| 纺织、服装、皮毛 |
- |
- |
光大证券
平安证券
国泰君安证券
海通证券
中银国际证券
申银万国证券
广发证券
招商证券
中国银河证券
中国工商银行
中国银行
近期走势不同的基金 (相关系数 小于等于 75%,将鼠标指向相应基金的时候会显示相关系数)
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风格系数
- 2008年1季度 :2.67 - 小盘(偏中盘)
- 2007年4季度 :2.34 - 小盘(偏中盘)
- 2007年3季度 :2.47 - 小盘(偏中盘)
- 2007年2季度 :1.42 - 大盘(偏中盘)