银华优势企业证券投资基金(180001)

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0.9451

-0.002 (-0.211%)

2008-07-04

累计净值:	2.5651	日增长:	-0.0020	周增长率:	-0.86%
月增长率:	-10.08%	季增长率:	-11.73%	今年增长:	-32.33%
年增长率:	-9.42%	关注人数:	1009	持有人数:	1062
平稳指数:		所属公司:	银华	成立日期:	2002-11-13
投资类型:	积极配置	投资风格:	大盘	最新规模:	64.73 亿
排名：周（111），月（83），季度（94），半年（93），年（94），两年（126）

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日期	净值	累计净值	增长值	增长率
2008-07-04 星期五	0.9451	2.5651	-0.002	-0.211%
2008-07-03 星期四	0.9471	2.5671	+0.013	1.392%
2008-07-02 星期三	0.9341	2.5541	+0.001	0.086%
2008-07-01 星期二	0.9333	2.5533	-0.015	-1.571%
2008-06-30 星期一	0.9482	2.5682	-0.005	-0.535%
2008-06-27 星期五	0.9533	2.5733	-0.020	-2.095%
2008-06-26 星期四	0.9737	2.5937	0.000	0.000%
2008-06-25 星期三	0.9737	2.5937	+0.020	2.108%
2008-06-24 星期二	0.9536	2.5736	+0.010	1.049%
2008-06-23 星期一	0.9437	2.5637	-0.012	-1.287%

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	比例
1	招商银行	600036	386,038,000.00	5.96%
2	贵州茅台	600519	281,565,000.00	4.35%
3	浦发银行	600000	280,725,000.00	4.34%
4	苏宁电器	002024	224,071,000.00	3.46%
5	武钢股份	600005	223,460,000.00	3.45%
6	宝钢股份	600019	186,148,000.00	2.88%
7	中国联通	600050	168,339,000.00	2.60%
8	西山煤电	000983	148,843,000.00	2.30%
9	海油工程	600583	141,050,000.00	2.18%
10	招商地产	000024	137,998,000.00	2.13%

行业划分	市值（万元）	占净值比例
制造业	163,501.59	25.270%
金融、保险业	78,284.25	12.090%
金属、非金属	50,395.3	7.790%
采掘业	46,888.27	7.240%
食品、饮料	42,159.84	6.510%
批发和零售贸易	39,618.49	6.120%
机械、设备、仪表	36,296.06	5.610%
石油、化学、塑胶、塑料	24,177.1	3.740%
信息技术业	23,905.32	3.690%
交通运输、仓储业	21,603.49	3.340%
房地产业	15,610.77	2.410%
建筑业	8,183.4	1.260%
造纸、印刷	7,901.29	1.220%
纺织、服装、皮毛	2,572.0	0.400%
电力、煤气及水的生产和供应业	-	-

历史分红信息（每十份）
2007-05-31	6.30元
2006-12-08	6.50元
2006-04-10	1.50元
2006-01-09	0.20元
2004-03-12	0.85元

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