0.8753
-0.004 (-0.489%)
2008-07-04
净值曲线»
| 日期 |
净值 |
累计净值 |
增长值 |
增长率 |
| 2008-07-04 星期五 |
0.8753 |
0.8753 |
-0.004 |
-0.489% |
| 2008-07-03 星期四 |
0.8796 |
0.8796 |
+0.013 |
1.524% |
| 2008-07-02 星期三 |
0.8664 |
0.8664 |
+0.002 |
0.231% |
| 2008-07-01 星期二 |
0.8644 |
0.8644 |
-0.021 |
-2.383% |
| 2008-06-30 星期一 |
0.8855 |
0.8855 |
-0.008 |
-0.940% |
| 2008-06-27 星期五 |
0.8939 |
0.8939 |
-0.031 |
-3.331% |
| 2008-06-26 星期四 |
0.9247 |
0.9247 |
-0.003 |
-0.345% |
| 2008-06-25 星期三 |
0.9279 |
0.9279 |
+0.022 |
2.406% |
| 2008-06-24 星期二 |
0.9061 |
0.9061 |
+0.005 |
0.577% |
| 2008-06-23 星期一 |
0.9009 |
0.9009 |
-0.017 |
-1.852% |
公布日期:2008-03-31
| 序号 |
证券名称 |
证券代码 |
市值(元) |
比例 |
| 1 |
招商银行 |
600036 |
1,348,210,000.00 |
6.57% |
| 2 |
浦发银行 |
600000 |
1,240,790,000.00 |
6.05% |
| 3 |
贵州茅台 |
600519 |
1,227,740,000.00 |
5.98% |
| 4 |
金地集团 |
600383 |
835,018,000.00 |
4.07% |
| 5 |
盐湖钾肥 |
000792 |
590,849,000.00 |
2.88% |
| 6 |
中国中铁 |
601390 |
587,170,000.00 |
2.86% |
| 7 |
泸天化 |
000912 |
548,152,000.00 |
2.67% |
| 8 |
中国联通 |
600050 |
511,850,000.00 |
2.49% |
| 9 |
泸州老窖 |
000568 |
489,328,000.00 |
2.38% |
| 10 |
中国神华 |
601088 |
432,830,000.00 |
2.11% |
公布日期:2008-03-31
| 行业划分 |
市值(万元) |
占净值比例 |
| 制造业 |
713,357.79 |
34.760% |
| 金融、保险业 |
326,388.33 |
15.900% |
| 石油、化学、塑胶、塑料 |
246,650.77 |
12.020% |
| 食品、饮料 |
197,958.31 |
9.650% |
| 房地产业 |
141,382.3 |
6.890% |
| 机械、设备、仪表 |
137,797.51 |
6.710% |
| 采掘业 |
109,046.35 |
5.310% |
| 金属、非金属 |
100,936.94 |
4.920% |
| 信息技术业 |
82,817.03 |
4.040% |
| 建筑业 |
58,716.98 |
2.860% |
| 批发和零售贸易 |
26,316.73 |
1.280% |
| 交通运输、仓储业 |
21,895.41 |
1.070% |
| 电力、煤气及水的生产和供应业 |
20,140.19 |
0.980% |
| 农、林、牧、渔业 |
19,668.49 |
0.960% |
| 造纸、印刷 |
11,843.8 |
0.580% |
| 电子 |
11,117.23 |
0.540% |
| 传播与文化产业 |
7,046.5 |
0.340% |
| 医药、生物制品 |
7,053.23 |
0.340% |
| 社会服务业 |
- |
- |
渤海证券
兴业证券
国泰君安证券
广州证券
广发证券
长城证券
浙商证券
联合证券
南京证券
财富证券
中国银河证券
华西证券
华泰证券
平安证券
东北证券
华安证券
世纪证券
国都证券
中银国际证券
宏源证券
中信建投证券
海通证券
金元证券
国信证券
上海证券
招商证券
西部证券
东方证券
东海证券
东吴证券
德邦证券
长江证券
湘财证券
山西证券
中信证券
齐鲁证券
申银万国证券
中原证券
东莞证券
国元证券
第一创业证券
民生证券
国盛证券
中信金通证券
光大证券
国联证券
信泰证券
华林证券
国海证券
西南证券
华龙证券
新时代证券
财通证券
江南证券
中信万通证券
大同证券
华夏银行
中国民生银行
招商银行
兴业银行
上海浦东发展银行
中信银行
中国工商银行
深圳发展银行
上海银行
北京银行
交通银行
中国邮政储蓄银行
广东发展银行
深圳平安银行
中国建设银行
中国农业银行
天相投资
近期走势不同的基金 (相关系数 小于等于 80%,将鼠标指向相应基金的时候会显示相关系数)
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风格系数
- 2008年2季度 :1.29 - 大盘
- 2008年1季度 :1.32 - 大盘
- 2007年4季度 :1.34 - 大盘(偏中盘)
- 2007年3季度 :1.25 - 大盘