1.3817
-0.012 (-0.882%)
2008-05-13
净值曲线»
| 日期 |
净值 |
累计净值 |
增长值 |
增长率 |
| 2008-05-13 星期二 |
1.3817 |
3.1894 |
-0.012 |
-0.882% |
| 2008-05-12 星期一 |
1.3940 |
3.2017 |
+0.006 |
0.418% |
| 2008-05-09 星期五 |
1.3882 |
3.1959 |
-0.015 |
-1.097% |
| 2008-05-08 星期四 |
1.4036 |
3.2113 |
+0.025 |
1.828% |
| 2008-05-07 星期三 |
1.3784 |
3.1861 |
-0.051 |
-3.534% |
| 2008-05-06 星期二 |
1.4289 |
3.2366 |
-0.013 |
-0.908% |
| 2008-05-05 星期一 |
1.4420 |
3.2497 |
+0.030 |
2.146% |
| 2008-04-30 星期三 |
1.4117 |
3.2194 |
+0.052 |
3.832% |
| 2008-04-29 星期二 |
1.3596 |
3.1673 |
+0.006 |
0.473% |
| 2008-04-28 星期一 |
1.3532 |
3.1609 |
-0.022 |
-1.636% |
公布日期:2008-03-31
| 序号 |
证券名称 |
证券代码 |
市值(元) |
比例 |
| 1 |
招商银行 |
600036 |
273,448,000.00 |
8.67% |
| 2 |
万科Ａ |
000002 |
235,520,000.00 |
7.47% |
| 3 |
平煤天安 |
601666 |
193,413,000.00 |
6.13% |
| 4 |
格力电器 |
000651 |
161,604,000.00 |
5.12% |
| 5 |
新安股份 |
600596 |
156,401,000.00 |
4.96% |
| 6 |
苏宁电器 |
002024 |
137,975,000.00 |
4.37% |
| 7 |
新和成 |
002001 |
126,001,000.00 |
4.00% |
| 8 |
中国平安 |
601318 |
105,821,000.00 |
3.36% |
| 9 |
泸州老窖 |
000568 |
99,201,000.00 |
3.15% |
| 10 |
福耀玻璃 |
600660 |
74,566,500.00 |
2.36% |
公布日期:2008-03-31
| 行业划分 |
市值（万元） |
占净值比例 |
| 制造业 |
112,233.14 |
35.600% |
| 石油、化学、塑胶、塑料 |
41,690.07 |
13.220% |
| 金融、保险业 |
37,926.94 |
12.030% |
| 采掘业 |
24,466.74 |
7.760% |
| 房地产业 |
23,552.0 |
7.470% |
| 机械、设备、仪表 |
19,507.3 |
6.190% |
| 批发和零售贸易 |
17,432.27 |
5.530% |
| 金属、非金属 |
16,090.97 |
5.100% |
| 食品、饮料 |
14,587.09 |
4.630% |
| 医药、生物制品 |
14,027.48 |
4.450% |
| 农、林、牧、渔业 |
6,234.39 |
1.980% |
| 造纸、印刷 |
5,518.0 |
1.750% |
| 建筑业 |
3,032.85 |
0.960% |
| 纺织、服装、皮毛 |
776.62 |
0.250% |
| 其他制造业 |
35.62 |
0.010% |
| 信息技术业 |
- |
- |
| 传播与文化产业 |
- |
- |
| 电子 |
- |
- |
| 交通运输、仓储业 |
- |
- |
中信金通证券
平安证券
东方证券
长江证券
海通证券
招商证券
申银万国证券
中信证券
华泰证券
中国银河证券
光大证券
国信证券
中信万通证券
华夏证券
西南证券
联合证券
国泰君安证券
广发证券
中信建投证券
兴业证券
国元证券
中国建设银行
中国银行
中国工商银行
中国民生银行
招商银行
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风格系数
- 2008年1季度 ：1.21 - 大盘
- 2007年4季度 ：1.42 - 大盘（偏中盘）
- 2007年3季度 ：1.33 - 大盘
- 2007年2季度 ：1.31 - 大盘
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