1.6580
+0.013 (0.784%)
2008-05-12
净值曲线»
| 日期 |
净值 |
累计净值 |
增长值 |
增长率 |
| 2008-05-12 星期一 |
1.6580 |
3.2480 |
+0.013 |
0.784% |
| 2008-05-09 星期五 |
1.6451 |
3.2351 |
-0.014 |
-0.856% |
| 2008-05-08 星期四 |
1.6593 |
3.2493 |
+0.025 |
1.555% |
| 2008-05-07 星期三 |
1.6339 |
3.2239 |
-0.061 |
-3.605% |
| 2008-05-06 星期二 |
1.6950 |
3.2850 |
-0.013 |
-0.790% |
| 2008-05-05 星期一 |
1.7085 |
3.2985 |
+0.032 |
1.903% |
| 2008-04-30 星期三 |
1.6766 |
3.2666 |
+0.058 |
3.583% |
| 2008-04-29 星期二 |
1.6186 |
3.2086 |
+0.007 |
0.459% |
| 2008-04-28 星期一 |
1.6112 |
3.2012 |
-0.024 |
-1.438% |
| 2008-04-25 星期五 |
1.6347 |
3.2247 |
+0.006 |
0.350% |
公布日期:2008-03-31
| 序号 |
证券名称 |
证券代码 |
市值(元) |
比例 |
| 1 |
中国平安 |
601318 |
132,275,000.00 |
4.60% |
| 2 |
工商银行 |
601398 |
122,600,000.00 |
4.26% |
| 3 |
潍柴动力 |
000338 |
102,384,000.00 |
3.56% |
| 4 |
招商银行 |
600036 |
77,208,000.00 |
2.68% |
| 5 |
中远航运 |
600428 |
59,274,000.00 |
2.06% |
| 6 |
S深发展A |
000001 |
59,246,700.00 |
2.06% |
| 7 |
山推股份 |
000680 |
49,737,200.00 |
1.73% |
| 8 |
山西三维 |
000755 |
46,000,000.00 |
1.60% |
| 9 |
唐钢股份 |
000709 |
43,119,000.00 |
1.50% |
| 10 |
长江电力 |
600900 |
42,150,000.00 |
1.46% |
公布日期:2008-03-31
| 行业划分 |
市值（万元） |
占净值比例 |
| 制造业 |
61,110.12 |
21.240% |
| 金融、保险业 |
40,707.97 |
14.140% |
| 机械、设备、仪表 |
26,367.0 |
9.160% |
| 金属、非金属 |
15,798.37 |
5.490% |
| 房地产业 |
8,607.4 |
2.990% |
| 批发和零售贸易 |
7,957.35 |
2.760% |
| 石油、化学、塑胶、塑料 |
7,707.61 |
2.680% |
| 采掘业 |
6,573.03 |
2.280% |
| 交通运输、仓储业 |
5,927.4 |
2.060% |
| 电力、煤气及水的生产和供应业 |
5,561.91 |
1.930% |
| 医药、生物制品 |
5,422.6 |
1.880% |
| 农、林、牧、渔业 |
4,272.78 |
1.480% |
| 社会服务业 |
4,107.67 |
1.430% |
| 造纸、印刷 |
3,212.2 |
1.120% |
| 食品、饮料 |
2,293.53 |
0.800% |
| 电子 |
308.79 |
0.110% |
| 纺织、服装、皮毛 |
- |
- |
| 信息技术业 |
- |
- |
| 传播与文化产业 |
- |
- |
| 建筑业 |
- |
- |
| 其他制造业 |
- |
- |
海通证券
招商证券
申银万国证券
东方证券
平安证券
中信金通证券
中信证券
国元证券
广发证券
国信证券
中信万通证券
华夏证券
西南证券
中信建投证券
联合证券
国泰君安证券
长江证券
兴业证券
华泰证券
中国银河证券
光大证券
招商银行
中国民生银行
中国建设银行
中国银行
中国工商银行
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风格系数
- 2008年1季度 ：1.30 - 大盘
- 2007年4季度 ：1.49 - 大盘（偏中盘）
- 2007年3季度 ：1.40 - 大盘（偏中盘）
- 2007年2季度 ：1.35 - 大盘（偏中盘）
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