0.6982
-0.000 (-0.056%)
2008-05-13
净值曲线»
| 日期 |
净值 |
累计净值 |
增长值 |
增长率 |
| 2008-05-13 星期二 |
0.6982 |
4.2271 |
-0.000 |
-0.056% |
| 2008-05-12 星期一 |
0.6986 |
4.2280 |
+0.009 |
1.353% |
| 2008-05-09 星期五 |
0.6893 |
4.2066 |
-0.004 |
-0.610% |
| 2008-05-08 星期四 |
0.6935 |
4.2163 |
+0.016 |
2.347% |
| 2008-05-07 星期三 |
0.6776 |
4.1798 |
-0.019 |
-2.715% |
| 2008-05-06 星期二 |
0.6965 |
4.2232 |
-0.004 |
-0.566% |
| 2008-05-05 星期一 |
0.7005 |
4.2323 |
+0.018 |
2.696% |
| 2008-04-30 星期三 |
0.6821 |
4.1901 |
+0.022 |
3.300% |
| 2008-04-29 星期二 |
0.6603 |
4.1401 |
+0.004 |
0.611% |
| 2008-04-28 星期一 |
0.6563 |
4.1309 |
-0.007 |
-1.045% |
公布日期:2008-03-31
| 序号 |
证券名称 |
证券代码 |
市值(元) |
比例 |
| 1 |
用友软件 |
600588 |
377,142,000.00 |
4.85% |
| 2 |
招商银行 |
600036 |
324,592,000.00 |
4.17% |
| 3 |
新和成 |
002001 |
317,676,000.00 |
4.08% |
| 4 |
长江电力 |
600900 |
243,114,000.00 |
3.12% |
| 5 |
工商银行 |
601398 |
164,158,000.00 |
2.11% |
| 6 |
金宇集团 |
600201 |
147,856,000.00 |
1.90% |
| 7 |
万科Ａ |
000002 |
133,120,000.00 |
1.71% |
| 8 |
S大红鹰 |
600830 |
129,120,000.00 |
1.66% |
| 9 |
金融街 |
000402 |
124,146,000.00 |
1.60% |
| 10 |
大秦铁路 |
601006 |
122,971,000.00 |
1.58% |
公布日期:2008-03-31
| 行业划分 |
市值（万元） |
占净值比例 |
| 制造业 |
245,854.68 |
31.600% |
| 石油、化学、塑胶、塑料 |
89,529.82 |
11.510% |
| 金融、保险业 |
59,790.77 |
7.680% |
| 金属、非金属 |
57,802.82 |
7.430% |
| 房地产业 |
38,671.41 |
4.970% |
| 信息技术业 |
38,339.05 |
4.930% |
| 批发和零售贸易 |
37,678.52 |
4.840% |
| 机械、设备、仪表 |
32,332.35 |
4.160% |
| 医药、生物制品 |
32,291.45 |
4.150% |
| 电力、煤气及水的生产和供应业 |
24,311.42 |
3.120% |
| 采掘业 |
18,437.12 |
2.370% |
| 食品、饮料 |
18,404.08 |
2.370% |
| 交通运输、仓储业 |
14,599.45 |
1.880% |
| 纺织、服装、皮毛 |
5,095.85 |
0.650% |
| 电子 |
4,543.1 |
0.580% |
| 建筑业 |
3,903.86 |
0.500% |
| 造纸、印刷 |
3,450.38 |
0.440% |
| 其他制造业 |
2,404.83 |
0.310% |
| 农、林、牧、渔业 |
599.32 |
0.080% |
| 社会服务业 |
28.67 |
0.000% |
| 传播与文化产业 |
- |
- |
中信建投证券
国信证券
东方证券
平安证券
中信金通证券
中信万通证券
华泰证券
华夏证券
中国银河证券
光大证券
广发证券
联合证券
国泰君安证券
中信证券
招商证券
申银万国证券
兴业证券
长江证券
海通证券
汉唐证券
国元证券
东吴证券
招商银行
中国民生银行
中国建设银行
中国工商银行
中国银行
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风格系数
- 2008年1季度 ：1.36 - 大盘（偏中盘）
- 2007年4季度 ：1.41 - 大盘（偏中盘）
- 2007年3季度 ：1.31 - 大盘
- 2007年2季度 ：1.29 - 大盘
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