3.3669
+0.038 (1.145%)
2008-05-12
净值曲线»
| 日期 |
净值 |
累计净值 |
增长值 |
增长率 |
| 2008-05-12 星期一 |
3.3669 |
3.3669 |
+0.038 |
1.145% |
| 2008-05-09 星期五 |
3.3288 |
3.3288 |
-0.029 |
-0.858% |
| 2008-05-08 星期四 |
3.3576 |
3.3576 |
+0.077 |
2.353% |
| 2008-05-07 星期三 |
3.2804 |
3.2804 |
-0.138 |
-4.043% |
| 2008-05-06 星期二 |
3.4186 |
3.4186 |
-0.026 |
-0.743% |
| 2008-05-05 星期一 |
3.4442 |
3.4442 |
+0.068 |
1.999% |
| 2008-04-30 星期三 |
3.3767 |
3.3767 |
+0.137 |
4.219% |
| 2008-04-29 星期二 |
3.2400 |
3.2400 |
+0.021 |
0.643% |
| 2008-04-28 星期一 |
3.2193 |
3.2193 |
-0.052 |
-1.605% |
| 2008-04-25 星期五 |
3.2718 |
3.2718 |
+0.021 |
0.640% |
公布日期:2008-03-31
| 序号 |
证券名称 |
证券代码 |
市值(元) |
比例 |
| 1 |
中远航运 |
600428 |
444,727,000.00 |
5.39% |
| 2 |
招商银行 |
600036 |
347,072,000.00 |
4.21% |
| 3 |
兴业银行 |
601166 |
304,870,000.00 |
3.70% |
| 4 |
万科Ａ |
000002 |
299,236,000.00 |
3.63% |
| 5 |
苏宁电器 |
002024 |
291,860,000.00 |
3.54% |
| 6 |
中信证券 |
600030 |
267,750,000.00 |
3.25% |
| 7 |
民生银行 |
600016 |
236,569,000.00 |
2.87% |
| 8 |
浦发银行 |
600000 |
197,563,000.00 |
2.40% |
| 9 |
S深发展A |
000001 |
197,087,000.00 |
2.39% |
| 10 |
东方电机 |
600875 |
178,438,000.00 |
2.16% |
公布日期:2008-03-31
| 行业划分 |
市值（万元） |
占净值比例 |
| 制造业 |
239,066.89 |
29.000% |
| 金融、保险业 |
167,140.69 |
20.270% |
| 批发和零售贸易 |
77,909.17 |
9.450% |
| 机械、设备、仪表 |
77,698.15 |
9.420% |
| 金属、非金属 |
73,913.65 |
8.960% |
| 房地产业 |
67,699.04 |
8.210% |
| 交通运输、仓储业 |
62,514.68 |
7.580% |
| 石油、化学、塑胶、塑料 |
45,486.25 |
5.520% |
| 采掘业 |
36,347.12 |
4.410% |
| 造纸、印刷 |
16,892.14 |
2.050% |
| 食品、饮料 |
15,318.0 |
1.860% |
| 社会服务业 |
9,892.87 |
1.200% |
| 电子 |
7,648.68 |
0.930% |
| 建筑业 |
6,723.6 |
0.820% |
| 信息技术业 |
5,314.07 |
0.640% |
| 农、林、牧、渔业 |
2,096.45 |
0.250% |
| 医药、生物制品 |
1,620.94 |
0.200% |
| 传播与文化产业 |
1,580.54 |
0.190% |
| 纺织、服装、皮毛 |
489.08 |
0.060% |
| 电力、煤气及水的生产和供应业 |
- |
- |
| 其他制造业 |
- |
- |
国泰君安证券
中信证券
东方证券
中信金通证券
兴业证券
海通证券
中信建投证券
招商证券
广发证券
长江证券
东吴证券
联合证券
申银万国证券
平安证券
中信万通证券
国信证券
光大证券
华泰证券
中国银河证券
中国银行
中国建设银行
中国民生银行
招商银行
中国工商银行
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近期走势不同的基金 （相关系数 小于等于 75%，将鼠标指向相应基金的时候会显示相关系数）
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风格系数
- 2008年1季度 ：1.28 - 大盘
- 2007年4季度 ：1.47 - 大盘（偏中盘）
- 2007年3季度 ：1.35 - 大盘（偏中盘）
- 2007年2季度 ：1.33 - 大盘
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