0.8092
-0.006 (-0.773%)
2008-07-04
净值曲线»
| 日期 |
净值 |
累计净值 |
增长值 |
增长率 |
| 2008-07-04 星期五 |
0.8092 |
0.8092 |
-0.006 |
-0.773% |
| 2008-07-03 星期四 |
0.8155 |
0.8155 |
+0.014 |
1.709% |
| 2008-07-02 星期三 |
0.8018 |
0.8018 |
-0.001 |
-0.112% |
| 2008-07-01 星期二 |
0.8027 |
0.8027 |
-0.023 |
-2.786% |
| 2008-06-30 星期一 |
0.8257 |
0.8257 |
-0.005 |
-0.650% |
| 2008-06-27 星期五 |
0.8311 |
0.8311 |
-0.039 |
-4.482% |
| 2008-06-26 星期四 |
0.8701 |
0.8701 |
+0.002 |
0.184% |
| 2008-06-25 星期三 |
0.8685 |
0.8685 |
+0.027 |
3.233% |
| 2008-06-24 星期二 |
0.8413 |
0.8413 |
+0.014 |
1.705% |
| 2008-06-23 星期一 |
0.8272 |
0.8272 |
-0.019 |
-2.222% |
公布日期:2008-03-31
| 序号 |
证券名称 |
证券代码 |
市值(元) |
比例 |
| 1 |
工商银行 |
601398 |
1,226,000,000.00 |
5.58% |
| 2 |
万科Ａ |
000002 |
692,084,000.00 |
3.15% |
| 3 |
民生银行 |
600016 |
649,269,000.00 |
2.96% |
| 4 |
招商银行 |
600036 |
565,868,000.00 |
2.58% |
| 5 |
中信证券 |
600030 |
537,231,000.00 |
2.45% |
| 6 |
中兴通讯 |
000063 |
485,760,000.00 |
2.21% |
| 7 |
五矿发展 |
600058 |
463,123,000.00 |
2.11% |
| 8 |
中远航运 |
600428 |
419,742,000.00 |
1.91% |
| 9 |
中国远洋 |
601919 |
419,013,000.00 |
1.91% |
| 10 |
华侨城Ａ |
000069 |
410,147,000.00 |
1.87% |
公布日期:2008-03-31
| 行业划分 |
市值（万元） |
占净值比例 |
| 制造业 |
436,338.84 |
19.870% |
| 金融、保险业 |
401,884.28 |
18.300% |
| 房地产业 |
224,198.46 |
10.210% |
| 交通运输、仓储业 |
214,719.65 |
9.780% |
| 金属、非金属 |
169,163.82 |
7.700% |
| 采掘业 |
146,137.64 |
6.660% |
| 机械、设备、仪表 |
143,326.74 |
6.530% |
| 批发和零售贸易 |
72,314.48 |
3.290% |
| 信息技术业 |
65,510.58 |
2.980% |
| 电力、煤气及水的生产和供应业 |
61,152.37 |
2.780% |
| 石油、化学、塑胶、塑料 |
59,390.02 |
2.700% |
| 社会服务业 |
42,225.66 |
1.920% |
| 医药、生物制品 |
28,718.85 |
1.310% |
| 食品、饮料 |
15,063.19 |
0.690% |
| 纺织、服装、皮毛 |
12,248.9 |
0.560% |
| 建筑业 |
12,137.73 |
0.550% |
| 造纸、印刷 |
6,858.49 |
0.310% |
| 电子 |
1,568.83 |
0.070% |
| 农、林、牧、渔业 |
- |
- |
| 传播与文化产业 |
- |
- |
| 其他制造业 |
- |
- |
中信万通证券
华泰证券
中银国际证券
申银万国证券
联合证券
招商证券
平安证券
中信证券
中信建投证券
国泰君安证券
中国银河证券
长江证券
广发证券
兴业证券
中信金通证券
东方证券
东吴证券
光大证券
国信证券
海通证券
中国建设银行
中国银行
中国工商银行
招商银行
中国民生银行
近期走势不同的基金 （相关系数 小于等于 80%，将鼠标指向相应基金的时候会显示相关系数）
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风格系数
- 2008年2季度 ：1.30 - 大盘
- 2008年1季度 ：1.36 - 大盘（偏中盘）
- 2007年4季度 ：1.43 - 大盘（偏中盘）
- 2007年3季度 ：0.00 - -
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