0.8589
-0.002 (-0.232%)
2008-05-16
净值曲线»
| 日期 |
净值 |
累计净值 |
增长值 |
增长率 |
| 2008-05-16 星期五 |
0.8589 |
3.1489 |
-0.002 |
-0.232% |
| 2008-05-15 星期四 |
0.8609 |
3.1509 |
-0.006 |
-0.715% |
| 2008-05-14 星期三 |
0.8671 |
3.1571 |
+0.015 |
1.701% |
| 2008-05-13 星期二 |
0.8526 |
3.1426 |
-0.002 |
-0.211% |
| 2008-05-12 星期一 |
0.8544 |
3.1444 |
+0.005 |
0.648% |
| 2008-05-09 星期五 |
0.8489 |
3.1389 |
-0.007 |
-0.876% |
| 2008-05-08 星期四 |
0.8564 |
3.1464 |
+0.015 |
1.807% |
| 2008-05-07 星期三 |
0.8412 |
3.1312 |
-0.022 |
-2.605% |
| 2008-05-06 星期二 |
0.8637 |
3.1537 |
-0.005 |
-0.576% |
| 2008-05-05 星期一 |
0.8687 |
3.1587 |
+0.012 |
1.353% |
公布日期:2008-03-31
| 序号 |
证券名称 |
证券代码 |
市值(元) |
比例 |
| 1 |
贵州茅台 |
600519 |
470,164,000.00 |
5.09% |
| 2 |
招商银行 |
600036 |
386,040,000.00 |
4.18% |
| 3 |
浦发银行 |
600000 |
300,900,000.00 |
3.26% |
| 4 |
中信证券 |
600030 |
194,250,000.00 |
2.10% |
| 5 |
金地集团 |
600383 |
190,100,000.00 |
2.06% |
| 6 |
神火股份 |
000933 |
185,395,000.00 |
2.01% |
| 7 |
海油工程 |
600583 |
185,571,000.00 |
2.01% |
| 8 |
潍柴动力 |
000338 |
185,600,000.00 |
2.01% |
| 9 |
中兴通讯 |
000063 |
184,505,000.00 |
2.00% |
| 10 |
兴业银行 |
601166 |
176,788,000.00 |
1.92% |
公布日期:2008-03-31
| 行业划分 |
市值（万元） |
占净值比例 |
| 制造业 |
206,183.37 |
22.350% |
| 金融、保险业 |
132,136.75 |
14.310% |
| 机械、设备、仪表 |
65,864.08 |
7.140% |
| 批发和零售贸易 |
59,872.52 |
6.490% |
| 金属、非金属 |
50,467.9 |
5.470% |
| 采掘业 |
49,398.23 |
5.350% |
| 食品、饮料 |
47,016.44 |
5.090% |
| 房地产业 |
38,499.04 |
4.170% |
| 信息技术业 |
27,310.48 |
2.960% |
| 交通运输、仓储业 |
26,124.46 |
2.830% |
| 石油、化学、塑胶、塑料 |
19,385.64 |
2.100% |
| 医药、生物制品 |
16,406.81 |
1.780% |
| 农、林、牧、渔业 |
11,289.36 |
1.220% |
| 传播与文化产业 |
6,265.75 |
0.680% |
| 造纸、印刷 |
5,776.11 |
0.630% |
| 电力、煤气及水的生产和供应业 |
4,215.0 |
0.460% |
| 电子 |
1,266.41 |
0.140% |
联合证券
招商证券
申银万国证券
兴业证券
国泰君安证券
华夏证券
海通证券
中国银河证券
中银国际证券
中信金通证券
国都证券
中信建投证券
长城证券
广发证券
招商银行
广东发展银行
上海浦东发展银行
中国民生银行
中国建设银行
深圳发展银行
中国银行
中国工商银行
交通银行
兴业银行
中国光大银行
中国农业银行
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风格系数
- 2008年1季度 ：1.26 - 大盘
- 2007年4季度 ：1.35 - 大盘（偏中盘）
- 2007年3季度 ：1.26 - 大盘
- 2007年2季度 ：1.26 - 大盘
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