1.0040
+0.009 (0.905%)
2008-07-08
净值曲线»
| 日期 |
净值 |
累计净值 |
增长值 |
增长率 |
| 2008-07-08 星期二 |
1.0040 |
2.3540 |
+0.009 |
0.905% |
| 2008-07-07 星期一 |
0.9950 |
2.3450 |
+0.028 |
2.896% |
| 2008-07-04 星期五 |
0.9670 |
2.3170 |
-0.009 |
-0.922% |
| 2008-07-03 星期四 |
0.9760 |
2.3260 |
+0.020 |
2.092% |
| 2008-07-02 星期三 |
0.9560 |
2.3060 |
+0.002 |
0.210% |
| 2008-07-01 星期二 |
0.9540 |
2.3040 |
-0.015 |
-1.548% |
| 2008-06-30 星期一 |
0.9690 |
2.3190 |
-0.010 |
-1.021% |
| 2008-06-27 星期五 |
0.9790 |
2.3290 |
-0.033 |
-3.261% |
| 2008-06-26 星期四 |
1.0120 |
2.3620 |
0.000 |
0.000% |
| 2008-06-25 星期三 |
1.0120 |
2.3620 |
+0.026 |
2.637% |
公布日期:2008-03-31
| 序号 |
证券名称 |
证券代码 |
市值(元) |
比例 |
| 1 |
贵州茅台 |
600519 |
581,901,000.00 |
8.31% |
| 2 |
招商银行 |
600036 |
498,635,000.00 |
7.12% |
| 3 |
海油工程 |
600583 |
369,799,000.00 |
5.28% |
| 4 |
煤气化 |
000968 |
295,544,000.00 |
4.22% |
| 5 |
中信证券 |
600030 |
236,250,000.00 |
3.37% |
| 6 |
中联重科 |
000157 |
220,000,000.00 |
3.14% |
| 7 |
太钢不锈 |
000825 |
201,000,000.00 |
2.87% |
| 8 |
S深发展A |
000001 |
197,400,000.00 |
2.82% |
| 9 |
上海机场 |
600009 |
194,636,000.00 |
2.78% |
| 10 |
歌华有线 |
600037 |
163,200,000.00 |
2.33% |
公布日期:2008-03-31
| 行业划分 |
市值（万元） |
占净值比例 |
| 金融、保险业 |
93,228.5 |
13.310% |
| 采掘业 |
69,163.69 |
9.870% |
| 金属、非金属 |
62,763.54 |
8.960% |
| 食品、饮料 |
62,529.3 |
8.920% |
| 机械、设备、仪表 |
46,139.37 |
6.590% |
| 交通运输、仓储业 |
34,162.39 |
4.880% |
| 房地产业 |
22,347.5 |
3.190% |
| 信息技术业 |
16,809.88 |
2.400% |
| 医药、生物制品 |
16,642.96 |
2.380% |
| 传播与文化产业 |
16,320.0 |
2.330% |
| 电力、煤气及水的生产和供应业 |
14,760.06 |
2.110% |
| 建筑业 |
8,587.68 |
1.230% |
| 批发和零售贸易 |
7,667.08 |
1.090% |
| 石油、化学、塑胶、塑料 |
1,201.5 |
0.170% |
| 造纸、印刷 |
618.18 |
0.090% |
| 社会服务业 |
- |
- |
| 农、林、牧、渔业 |
- |
- |
招商证券
中信建投证券
申银万国证券
国都证券
国泰君安证券
光大证券
长城证券
海通证券
中国银河证券
中信金通证券
中银国际证券
中国民生银行
招商银行
广东发展银行
中国农业银行
深圳发展银行
中国建设银行
上海浦东发展银行
中国工商银行
中国光大银行
交通银行
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风格系数
- 2008年2季度 ：1.37 - 大盘（偏中盘）
- 2008年1季度 ：1.28 - 大盘
- 2007年4季度 ：1.37 - 大盘（偏中盘）
- 2007年3季度 ：1.26 - 大盘
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