0.7990
-0.001 (-0.125%)
2008-07-04
暂停申购
净值曲线»
| 日期 |
净值 |
累计净值 |
增长值 |
增长率 |
| 2008-07-04 星期五 |
0.7990 |
0.7990 |
-0.001 |
-0.125% |
| 2008-07-03 星期四 |
0.8000 |
0.8000 |
+0.011 |
1.394% |
| 2008-07-02 星期三 |
0.7890 |
0.7890 |
0.000 |
0.000% |
| 2008-07-01 星期二 |
0.7890 |
0.7890 |
-0.027 |
-3.309% |
| 2008-06-30 星期一 |
0.8160 |
0.8160 |
-0.008 |
-0.971% |
| 2008-06-27 星期五 |
0.8240 |
0.8240 |
-0.034 |
-3.963% |
| 2008-06-26 星期四 |
0.8580 |
0.8580 |
-0.002 |
-0.233% |
| 2008-06-25 星期三 |
0.8600 |
0.8600 |
+0.025 |
2.994% |
| 2008-06-24 星期二 |
0.8350 |
0.8350 |
+0.008 |
0.967% |
| 2008-06-23 星期一 |
0.8270 |
0.8270 |
-0.016 |
-1.898% |
公布日期:2008-03-31
| 序号 |
证券名称 |
证券代码 |
市值(元) |
比例 |
| 1 |
招商银行 |
600036 |
1,763,390,000.00 |
9.98% |
| 2 |
宝钢股份 |
600019 |
756,951,000.00 |
4.28% |
| 3 |
浦发银行 |
600000 |
739,341,000.00 |
4.18% |
| 4 |
S深发展A |
000001 |
736,928,000.00 |
4.17% |
| 5 |
武钢股份 |
600005 |
588,945,000.00 |
3.33% |
| 6 |
中信证券 |
600030 |
508,425,000.00 |
2.88% |
| 7 |
万科Ａ |
000002 |
454,728,000.00 |
2.57% |
| 8 |
上海机场 |
600009 |
448,198,000.00 |
2.54% |
| 9 |
唐钢股份 |
000709 |
440,932,000.00 |
2.50% |
| 10 |
民生银行 |
600016 |
428,398,000.00 |
2.42% |
公布日期:2008-03-31
| 行业划分 |
市值（万元） |
占净值比例 |
| 金融、保险业 |
452,062.82 |
25.580% |
| 金属、非金属 |
264,878.73 |
14.990% |
| 交通运输、仓储业 |
126,185.16 |
7.140% |
| 房地产业 |
89,037.76 |
5.040% |
| 机械、设备、仪表 |
72,865.98 |
4.120% |
| 食品、饮料 |
62,578.43 |
3.540% |
| 采掘业 |
52,551.45 |
2.970% |
| 电力、煤气及水的生产和供应业 |
37,300.69 |
2.110% |
| 信息技术业 |
26,826.93 |
1.520% |
| 传播与文化产业 |
24,206.9 |
1.370% |
| 批发和零售贸易 |
11,128.37 |
0.630% |
| 医药、生物制品 |
10,398.15 |
0.590% |
| 石油、化学、塑胶、塑料 |
6,520.62 |
0.370% |
| 建筑业 |
3,132.8 |
0.180% |
| 电子 |
38.23 |
0.000% |
长城证券
招商证券
中信建投证券
国泰君安证券
申银万国证券
海通证券
中国银河证券
中银国际证券
光大证券
广发证券
国都证券
兴业银行
招商银行
上海浦东发展银行
中国工商银行
中国农业银行
深圳发展银行
中国光大银行
中国民生银行
交通银行
中国银行
中国建设银行
近期走势不同的基金 （相关系数 小于等于 80%，将鼠标指向相应基金的时候会显示相关系数）
点击左图查看各区间具体内容
风格系数
- 2008年2季度 ：1.23 - 大盘
- 2008年1季度 ：1.25 - 大盘
- 2007年4季度 ：1.33 - 大盘
- 2007年3季度 ：0.00 - -
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