2.2460
-0.003 (-0.111%)
2008-05-13
暂停申购
| 累计净值: | 3.6460 |
日增长: | -0.0025 |
周增长率: | 1.349% |
| 月增长率: | 5.704% |
季度增长率: | -7.762% |
今年增长率: | -14.611% |
| 年增长率: | 29.207% |
关注人数: | 2725 |
持有人数: | 2106 |
| 平稳指数: | |
所属公司: | 中信 |
成立日期: | 2005-11-17 |
| 投资类型: | 股票型 |
投资风格: | 成长型 |
最新规模: | 62.45 亿 0331 |
| 排名: 周(9),月(21),季度(46),半年(56),年(30),两年(3) |
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净值曲线»
| 日期 |
净值 |
累计净值 |
增长值 |
增长率 |
| 2008-05-13 星期二 |
2.2460 |
3.6460 |
-0.003 |
-0.111% |
| 2008-05-12 星期一 |
2.2485 |
3.6485 |
+0.003 |
0.138% |
| 2008-05-09 星期五 |
2.2454 |
3.6454 |
+0.010 |
0.434% |
| 2008-05-08 星期四 |
2.2357 |
3.6357 |
+0.062 |
2.871% |
| 2008-05-07 星期三 |
2.1733 |
3.5733 |
-0.043 |
-1.931% |
| 2008-05-06 星期二 |
2.2161 |
3.6161 |
-0.003 |
-0.131% |
| 2008-05-05 星期一 |
2.2190 |
3.6190 |
+0.037 |
1.691% |
| 2008-04-30 星期三 |
2.1821 |
3.5821 |
+0.041 |
1.924% |
| 2008-04-29 星期二 |
2.1409 |
3.5409 |
+0.008 |
0.375% |
| 2008-04-28 星期一 |
2.1329 |
3.5329 |
-0.019 |
-0.888% |
公布日期:2008-03-31
| 序号 |
证券名称 |
证券代码 |
市值(元) |
比例 |
| 1 |
平煤天安 |
601666 |
316,440,000.00 |
5.07% |
| 2 |
中国铁建 |
601186 |
226,423,000.00 |
3.63% |
| 3 |
八一钢铁 |
600581 |
213,461,000.00 |
3.42% |
| 4 |
国药股份 |
600511 |
210,042,000.00 |
3.36% |
| 5 |
中国神华 |
601088 |
203,984,000.00 |
3.27% |
| 6 |
大同煤业 |
601001 |
200,622,000.00 |
3.21% |
| 7 |
招商银行 |
600036 |
191,585,000.00 |
3.07% |
| 8 |
西山煤电 |
000983 |
184,537,000.00 |
2.96% |
| 9 |
开滦股份 |
600997 |
168,624,000.00 |
2.70% |
| 10 |
烟台万华 |
600309 |
147,503,000.00 |
2.36% |
公布日期:2008-03-31
| 行业划分 |
市值(万元) |
占净值比例 |
| 制造业 |
156,886.84 |
25.120% |
| 采掘业 |
119,302.19 |
19.110% |
| 金属、非金属 |
70,472.48 |
11.290% |
| 石油、化学、塑胶、塑料 |
37,522.37 |
6.010% |
| 机械、设备、仪表 |
32,457.66 |
5.200% |
| 金融、保险业 |
30,906.83 |
4.950% |
| 建筑业 |
27,562.95 |
4.410% |
| 批发和零售贸易 |
26,947.72 |
4.320% |
| 信息技术业 |
23,853.84 |
3.820% |
| 食品、饮料 |
14,333.27 |
2.290% |
| 传播与文化产业 |
12,698.47 |
2.030% |
| 交通运输、仓储业 |
10,636.63 |
1.700% |
| 房地产业 |
6,927.38 |
1.110% |
| 社会服务业 |
2,122.97 |
0.340% |
| 电子 |
1,890.46 |
0.300% |
| 造纸、印刷 |
184.08 |
0.030% |
| 医药、生物制品 |
26.51 |
0.000% |
| 其他制造业 |
- |
- |
| 农、林、牧、渔业 |
- |
- |
| 纺织、服装、皮毛 |
- |
- |
| 电力、煤气及水的生产和供应业 |
- |
- |
中信证券
华泰证券
海通证券
华夏证券
中信建投证券
国泰君安证券
招商证券
中信万通证券
山西证券
中国银河证券
中信金通证券
交通银行
兴业银行
中国建设银行
招商银行
中信银行
北京银行
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风格系数
- 2008年1季度 :1.52 - 大盘(偏中盘)
- 2007年4季度 :1.57 - 大盘(偏中盘)
- 2007年3季度 :1.28 - 大盘
- 2007年2季度 :1.37 - 大盘(偏中盘)