0.6504
-0.003 (-0.444%)
2008-07-04
净值曲线»
| 日期 |
净值 |
累计净值 |
增长值 |
增长率 |
| 2008-07-04 星期五 |
0.6504 |
2.9104 |
-0.003 |
-0.444% |
| 2008-07-03 星期四 |
0.6533 |
2.9133 |
+0.011 |
1.776% |
| 2008-07-02 星期三 |
0.6419 |
2.9019 |
+0.002 |
0.375% |
| 2008-07-01 星期二 |
0.6395 |
2.8995 |
-0.010 |
-1.600% |
| 2008-06-30 星期一 |
0.6499 |
2.9099 |
-0.002 |
-0.230% |
| 2008-06-27 星期五 |
0.6514 |
2.9114 |
-0.023 |
-3.425% |
| 2008-06-26 星期四 |
0.6745 |
2.9345 |
+0.002 |
0.342% |
| 2008-06-25 星期三 |
0.6722 |
2.9322 |
+0.019 |
2.909% |
| 2008-06-24 星期二 |
0.6532 |
2.9132 |
+0.008 |
1.271% |
| 2008-06-23 星期一 |
0.6450 |
2.9050 |
-0.007 |
-1.013% |
公布日期:2008-03-31
| 序号 |
证券名称 |
证券代码 |
市值(元) |
比例 |
| 1 |
金融街 |
000402 |
439,459,000.00 |
4.34% |
| 2 |
中信证券 |
600030 |
288,523,000.00 |
2.85% |
| 3 |
华侨城A |
000069 |
256,027,000.00 |
2.53% |
| 4 |
海螺水泥 |
600585 |
160,575,000.00 |
1.59% |
| 5 |
中煤能源 |
601898 |
151,068,000.00 |
1.49% |
| 6 |
中国联通 |
600050 |
138,784,000.00 |
1.37% |
| 7 |
中国神华 |
601088 |
132,545,000.00 |
1.31% |
| 8 |
伊利股份 |
600887 |
133,029,000.00 |
1.31% |
| 9 |
柳工 |
000528 |
130,429,000.00 |
1.29% |
| 10 |
万科A |
000002 |
130,815,000.00 |
1.29% |
公布日期:2008-03-31
| 行业划分 |
市值(万元) |
占净值比例 |
| 制造业 |
247,950.48 |
24.480% |
| 金融、保险业 |
86,199.46 |
8.510% |
| 金属、非金属 |
76,759.46 |
7.580% |
| 房地产业 |
73,510.32 |
7.260% |
| 采掘业 |
69,938.07 |
6.910% |
| 机械、设备、仪表 |
47,929.83 |
4.730% |
| 食品、饮料 |
43,805.88 |
4.330% |
| 社会服务业 |
35,501.74 |
3.510% |
| 批发和零售贸易 |
32,908.21 |
3.250% |
| 石油、化学、塑胶、塑料 |
31,697.47 |
3.130% |
| 电力、煤气及水的生产和供应业 |
29,457.62 |
2.910% |
| 交通运输、仓储业 |
28,778.07 |
2.840% |
| 医药、生物制品 |
23,376.0 |
2.310% |
| 信息技术业 |
22,780.86 |
2.250% |
| 建筑业 |
21,177.15 |
2.090% |
| 造纸、印刷 |
18,766.25 |
1.850% |
| 传播与文化产业 |
5,173.11 |
0.510% |
| 农、林、牧、渔业 |
4,407.53 |
0.440% |
| 其他制造业 |
2,621.88 |
0.260% |
| 电子 |
1,672.33 |
0.170% |
| 纺织、服装、皮毛 |
1,321.39 |
0.130% |
| 木材、家具 |
- |
- |
光大证券
中信建投证券
湘财证券
金元证券
长江证券
广发证券
国信证券
国泰君安证券
申银万国证券
海通证券
中信金通证券
德邦证券
东海证券
南京证券
兴业证券
东莞证券
安信证券
中信证券
华泰证券
国都证券
华夏证券
汉唐证券
招商证券
联合证券
江南证券
平安证券
中国银河证券
东方证券
深圳发展银行
中国银行
中国建设银行
华夏银行
招商银行
中国工商银行
北京银行
天相投资
近期走势不同的基金 (相关系数 小于等于 80%,将鼠标指向相应基金的时候会显示相关系数)
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风格系数
- 2008年2季度 :1.45 - 大盘(偏中盘)
- 2008年1季度 :1.37 - 大盘(偏中盘)
- 2007年4季度 :1.35 - 大盘(偏中盘)
- 2007年3季度 :1.27 - 大盘