1.0875
+0.008 (0.741%)
2008-05-12
净值曲线»
| 日期 |
净值 |
累计净值 |
增长值 |
增长率 |
| 2008-05-12 星期一 |
1.0875 |
2.9710 |
+0.008 |
0.741% |
| 2008-05-09 星期五 |
1.0795 |
2.9630 |
-0.011 |
-1.036% |
| 2008-05-08 星期四 |
1.0908 |
2.9743 |
+0.018 |
1.697% |
| 2008-05-07 星期三 |
1.0726 |
2.9561 |
-0.046 |
-4.104% |
| 2008-05-06 星期二 |
1.1185 |
3.0020 |
-0.013 |
-1.175% |
| 2008-05-05 星期一 |
1.1318 |
3.0153 |
+0.015 |
1.307% |
| 2008-04-30 星期三 |
1.1172 |
3.0007 |
+0.044 |
4.090% |
| 2008-04-29 星期二 |
1.0733 |
2.9568 |
+0.009 |
0.808% |
| 2008-04-28 星期一 |
1.0647 |
2.9482 |
-0.017 |
-1.581% |
| 2008-04-25 星期五 |
1.0818 |
2.9653 |
+0.005 |
0.455% |
公布日期:2008-03-31
| 序号 |
证券名称 |
证券代码 |
市值(元) |
比例 |
| 1 |
中国平安 |
601318 |
1,584,450,000.00 |
5.60% |
| 2 |
浦发银行 |
600000 |
1,393,780,000.00 |
4.92% |
| 3 |
招商银行 |
600036 |
1,217,460,000.00 |
4.30% |
| 4 |
武钢股份 |
600005 |
1,070,820,000.00 |
3.78% |
| 5 |
民生银行 |
600016 |
1,011,230,000.00 |
3.57% |
| 6 |
交通银行 |
601328 |
1,004,920,000.00 |
3.55% |
| 7 |
中国人寿 |
601628 |
996,708,000.00 |
3.52% |
| 8 |
万科A |
000002 |
981,662,000.00 |
3.47% |
| 9 |
五粮液 |
000858 |
779,813,000.00 |
2.76% |
| 10 |
贵州茅台 |
600519 |
531,611,000.00 |
1.88% |
公布日期:2008-03-31
| 行业划分 |
市值(万元) |
占净值比例 |
| 金融、保险业 |
893,160.99 |
31.560% |
| 制造业 |
678,341.79 |
23.970% |
| 金属、非金属 |
278,956.26 |
9.860% |
| 房地产业 |
215,830.67 |
7.630% |
| 食品、饮料 |
183,836.14 |
6.500% |
| 采掘业 |
100,484.4 |
3.550% |
| 交通运输、仓储业 |
95,565.81 |
3.380% |
| 信息技术业 |
85,827.77 |
3.030% |
| 机械、设备、仪表 |
83,237.62 |
2.940% |
| 石油、化学、塑胶、塑料 |
50,319.69 |
1.780% |
| 造纸、印刷 |
50,103.14 |
1.770% |
| 批发和零售贸易 |
49,859.69 |
1.760% |
| 电力、煤气及水的生产和供应业 |
41,848.49 |
1.480% |
| 社会服务业 |
37,771.32 |
1.330% |
| 农、林、牧、渔业 |
26,928.56 |
0.950% |
| 医药、生物制品 |
13,646.53 |
0.480% |
| 建筑业 |
13,404.97 |
0.470% |
| 电子 |
9,519.81 |
0.340% |
| 纺织、服装、皮毛 |
4,412.18 |
0.160% |
| 其他制造业 |
4,310.41 |
0.150% |
| 传播与文化产业 |
3,884.1 |
0.140% |
安信证券
华泰证券
兴业证券
南京证券
招商证券
广发证券
联合证券
国泰君安证券
申银万国证券
金元证券
东海证券
德邦证券
中信金通证券
东莞证券
国都证券
长江证券
湘财证券
海通证券
国信证券
江南证券
平安证券
中国银河证券
中信建投证券
光大证券
东方证券
华夏银行
招商银行
中国工商银行
深圳发展银行
北京银行
中国银行
中国建设银行
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风格系数
- 2008年1季度 :1.27 - 大盘
- 2007年4季度 :1.35 - 大盘(偏中盘)
- 2007年3季度 :1.23 - 大盘
- 2007年2季度 :1.24 - 大盘